DWS Invest Global Infrastructure LC

ISIN: LU0329760770

WKN: DWS0Q2

DWS Investment S.A.

Aktienfonds Infrastruktur Welt

NAV von 24.04.2024

187,63 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,79%

CHF FDH (P)

CHF

Ausschüttend 1,05%

CHF LCH

- CHF

Thesaurierend 1,82%

EUR - Thesaurierend 1,04%

FCH (P)

EUR - Thesaurierend 1,06%

EUR - Ausschüttend 1,04%

FDH (P)

EUR - Ausschüttend 1,07%

GBP D RD

- GBP - Ausschüttend 1,03%

GBP DH (P) RD

- GBP - Ausschüttend 1,09%

EUR - Thesaurierend 0,85%

EUR - Ausschüttend 0,85%

IDH (P)

EUR - Ausschüttend 0,87%

LCH (P)

- EUR

Thesaurierend 1,81%

- EUR - Ausschüttend 1,79%

LDH (P)

- EUR

Ausschüttend 1,81%

LDM

- EUR - Ausschüttend 1,98%

- EUR - Thesaurierend 2,49%

- EUR - Ausschüttend 2,29%

NDQ

- EUR - Ausschüttend 2,29%

PFD

- EUR - Ausschüttend 2,87%

SEK FC1000

SEK - Thesaurierend 0,72%

SEK FCH (P)

SEK

Thesaurierend 1,07%

SEK LCH (P)

- SEK

Thesaurierend 1,82%

SGD LDMH (P)

- SGD - Ausschüttend 1,82%

TFC

EUR - Thesaurierend 1,03%

TFCH (P)

- EUR - Thesaurierend 1,07%

TFD

EUR - Ausschüttend 1,02%

USD FC

USD - Thesaurierend 1,03%

USD FDM

USD - Ausschüttend 1,04%

USD IC

USD - Thesaurierend 0,87%

USD IC250

USD - Thesaurierend 0,60%

USD ICH (P)100

USD - Thesaurierend 0,73%

USD ID

USD - Ausschüttend 0,85%

USD ID250

USD - Ausschüttend 0,60%

USD IDQ

USD - Ausschüttend 0,85%

USD LC

- USD - Thesaurierend 1,79%

USD LCH (P)

- USD - Thesaurierend 1,81%

USD LD

- USD - Ausschüttend 1,79%

USD LDMH (P)

- USD - Ausschüttend 1,82%

USD TFCH (P)

- USD

Thesaurierend 1,05%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten mit Geschäftsschwerpunkt im weltweiten Infrastruktursegment an. Das Infrastruktursegment umfasst die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie die soziale Infrastruktur. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Manoj Patel

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,73%	1,47%
1 Jahr	-0,76%	1,89%
3 Jahre	12,73%	11,68%
5 Jahre	21,25%	22,84%
10 Jahre	77,11%	80,06%
15 Jahre	215,98%	240,60%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-0,76%	1,89%
3 Jahre	4,08%	3,75%
5 Jahre	3,93%	4,20%
10 Jahre	5,88%	6,06%
15 Jahre	7,97%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,79%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,59%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	14.01.2008
Fondsvolumen	2.372,60 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,16%
Volatilität (3 Jahre)	13,29%
Volatilität (5 Jahre)	14,38%
Volatilität (10 Jahre)	12,74%
Tracking Error (1 Jahr)	3,38
Tracking Error (3 Jahre)	4,07
Tracking Error (5 Jahre)	4,73
Tracking Error (10 Jahre)	4,45
12-Monats-Hoch	190,98 EUR
12-Monats-Tief	165,50 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,48
Maximum Drawdown	49,03%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,58%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

American Tower REIT Inc (REITs für Fernmeldemasten)

7,60%

National Grid PLC New

7,10%

Enbridge

6,10%

Vinci S.A. Actions

6,10%

Oneok Inc.

5,30%

PG & E Corp.

4,80%

Sempra Energy

4,60%

Targa Resources Corp (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport)

3,70%

Cellnex Telecom SA

3,40%

Exelon Corp (Stromversorger)

3,30%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

52,20%

Kanada

13,30%

Großbritannien

7,70%

Frankreich

6,40%

Spanien

6,20%

Italien

2,90%

Welt

2,30%

Niederlande

2,00%

Kasse

1,70%

Australien

1,50%

China

1,40%

Japan

1,40%

Mexiko

1,00%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Öl / Gas

26,60%

Versorger

17,40%

Stromversorger

15,60%

Immobilien

11,80%

Bau- / Ingenieurswesen

8,40%

Gasversorger

8,40%

Telekommunikationsdienstleister

4,30%

Logistik

3,80%

Kasse

1,70%

gewerbliche Dienstleistungen

1,00%

Divers

0,60%

Wasserversorger

0,40%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

86,50%

REITs

11,80%

Geldmarkt/Kasse

1,70%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar

55,20%

Euro

17,60%

Kanadische Dollar

12,80%

Britisches Pfund Sterling

7,70%

Hongkong-Dollar

3,60%

Australischer Dollar

1,50%

Japanischer Yen

1,40%

Divers

0,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (21.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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