Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032

WKN: A0M9A2

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 23.04.2024

1.282,76 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,58%

A CHF Hdg acc

- CHF

Thesaurierend 1,71%

A EUR Ydis

- EUR - Ausschüttend 1,58%

A USD Hdg acc

- USD

Thesaurierend 1,70%

F CHF Hdg acc

CHF

Thesaurierend 1,25%

F EUR acc

EUR - Thesaurierend 1,13%

Income A EUR

- EUR - Ausschüttend 1,59%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Total-Return-Fonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf Euro und andere Währungen lauten.

Fondsmanagement: Herr Guillaume Rigeade, Herr Eliezer Ben Zimra

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,30%	1,91%
1 Jahr	6,54%	7,87%
3 Jahre	-1,91%	2,21%
5 Jahre	11,31%	8,32%
10 Jahre	10,74%	28,80%
15 Jahre	26,12%	110,68%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,54%	7,87%
3 Jahre	-0,64%	0,73%
5 Jahre	2,17%	1,61%
10 Jahre	1,03%	2,56%
15 Jahre	1,56%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,58%
Portfoliotransaktionskosten	0,38%
Sonstige laufende Kosten	1,20%
Performance Fee	0,02% der Outperformance gegenüber dem Referenzindikator im Jahresverlauf

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	14.12.2007
Fondsvolumen	1.287,85 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,78%
Volatilität (3 Jahre)	6,35%
Volatilität (5 Jahre)	6,28%
Volatilität (10 Jahre)	4,63%
Tracking Error (1 Jahr)	3,11
Tracking Error (3 Jahre)	3,84
Tracking Error (5 Jahre)	4,37
Tracking Error (10 Jahre)	4,08
12-Monats-Hoch	1.286,20 EUR
12-Monats-Tief	1.174,26 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,53
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,22
Maximum Drawdown	14,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre	14,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Carmignac Court Terme

3,75%

UNITED STATES 0.12% 15/04/2026

3,24%

ITALY 12/07/2024

3,14%

SPAIN 05/07/2024

3,04%

ITALY 1.60% 28/06/2030

1,85%

ITALY 1.25% 17/02/2026

1,60%

ENI TV 13/07/2029

1,43%

ITALY 2.00% 14/03/2028

1,30%

COMMERZBANK 09/10/2027

1,20%

ISHARES PHYSICAL GOLD ETC

1,16%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Italien

16,58%

Frankreich

10,08%

Irland

8,60%

USA

8,44%

Kasse

7,72%

Großbritannien

7,55%

Spanien

5,98%

Griechenland

5,05%

Mexiko

4,57%

Deutschland

2,51%

Norwegen

2,21%

Niederlande

2,13%

Tschechien

1,70%

Israel

1,65%

Rumänien

1,55%

Österreich

1,31%

Portugal

1,21%

Lettland

0,88%

San Marino

0,84%

Ägypten

0,73%

Schweiz

0,71%

Schweden

0,70%

Andorra

0,69%

Kolumbien

0,61%

Ukraine

0,60%

Ghana

0,57%

Indonesien

0,56%

Elfenbeinküste

0,55%

Russland

0,55%

Peru

0,54%

Brasilien

0,51%

Türkei

0,47%

Ungarn

0,47%

Australien

0,25%

Vereinigte Arabische Emirate

0,23%

Singapur

0,22%

Kanada

0,16%

Afrika

0,13%

Guatemala

0,07%

Slowenien

0,07%

Indien

0,05%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

32,38%

Finanzen

28,94%

Energie

10,51%

Kasse

7,72%

Konsumgüter zyklisch

4,57%

Gesundheit / Healthcare

4,13%

Versorger

2,36%

Immobilien

2,28%

Industrie / Investitionsgüter

2,28%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,29%

Telekommunikationsdienstleister

1,29%

Grundstoffe

1,16%

Informationstechnologie

1,09%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Unternehmensanleihen

54,32%

Staatsanleihen

18,88%

Geldmarktfonds

9,93%

Geldmarkt/Kasse

7,72%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

7,32%

Commodities

1,16%

Aktien

0,67%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

61,75%

US-Dollar

28,11%

Kasse

7,72%

Britisches Pfund Sterling

2,42%

Ratingverteilung S+P

BBB

16,74%

BBB-

12,93%

10,55%

BB-

8,42%

BB+

4,92%

B+

4,87%

AAA

3,46%

B-

2,94%

BBB+

2,58%

A-

2,45%

A+

2,36%

CCC+

2,27%

2,13%

1,46%

1,23%

CCC-

0,39%

0,31%

AA-

0,27%

AA+

0,14%

CCC

0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

11,76%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (02.04.2024)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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