Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt A

ISIN: LU0337150725

WKN: A0M97M

LRI Invest S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 22.04.2024

33,21 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,38%

EUR - Thesaurierend 0,93%

- CHF - Thesaurierend 1,68%

CHF - Thesaurierend 0,29%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Bis 1/3 seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.

Fondsmanagement: Swiss Rock Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	9,17%	4,26%
1 Jahr	21,96%	13,14%
3 Jahre	28,13%	11,05%
5 Jahre	61,61%	41,27%
10 Jahre	152,93%	115,24%
15 Jahre	389,82%	289,61%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	21,96%	13,14%
3 Jahre	8,61%	3,55%
5 Jahre	10,08%	7,15%
10 Jahre	9,72%	7,97%
15 Jahre	11,17%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,38%
Portfoliotransaktionskosten	0,06%
Sonstige laufende Kosten	1,32%
Performance Fee	20,00% der Wertentwicklung, die über die des MSCI World developed market total return index net of withholding tax reinvested - 0,5% p.a. hinausgeht

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Auflegungsdatum	03.03.2008
Fondsvolumen	92,55 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,28%
Volatilität (3 Jahre)	14,05%
Volatilität (5 Jahre)	15,45%
Volatilität (10 Jahre)	13,50%
Tracking Error (1 Jahr)	3,19
Tracking Error (3 Jahre)	3,52
Tracking Error (5 Jahre)	3,36
Tracking Error (10 Jahre)	3,38
12-Monats-Hoch	34,34 EUR
12-Monats-Tief	26,69 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,44
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,68
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,71
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,75
Maximum Drawdown	44,99%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corporation

6,20%

NVIDIA Corporation

4,00%

Apple Inc.

2,80%

Amazon.com, Inc.

2,30%

Eli Lilly and Company

1,40%

Alphabet Inc. Class A

1,30%

BROADCOM INC.

1,00%

Berkshire Hathaway Inc. Class B

0,90%

Home Depot, Inc.

0,90%

NOVO NORDISK A/S CLASS B

0,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

69,20%

Japan

6,30%

Welt

5,30%

Kanada

3,90%

Großbritannien

3,40%

Frankreich

3,20%

Schweiz

2,60%

Deutschland

2,40%

Australien

2,10%

Niederlande

1,60%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie

28,10%

Finanzen

14,90%

Gesundheit / Healthcare

12,70%

Industrie / Investitionsgüter

10,30%

Konsumgüter zyklisch

10,10%

Konsumgüter

6,20%

Telekommunikationsdienstleister

4,80%

Energie

4,80%

Divers

4,40%

Grundstoffe

3,70%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (15.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH