Uni-Global Equities World SA-USD

ISIN: LU0337270119

WKN: A0M94E

Lemanik Asset Management S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.04.2024

2.047,68 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

SA-USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,51%

IA-USD

USD - Thesaurierend 1,04%

RA-USD

USD - Thesaurierend 1,11%

SAH-EUR

- EUR

Thesaurierend 1,51%

SD-USD

USD - Ausschüttend -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Teilfonds ist es, Anlagechancen auf den weltweiten Aktienmärkten zu nutzen. Das Portfolio wird nach einem aktiven Risikomanagementansatz angelegt, der fundamentale und quantitative Analysen kombiniert. Der Teilfonds strebt eine Outperformance des Indexes über einen längeren Zeitraum mit einem niedrigeren Volatilitätsniveau an.

Anlageberater: UNIGESTION

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,62%	4,52%	5,34%
1 Jahr	0,72%	3,97%	13,84%
3 Jahre	-1,95%	10,47%	11,27%
5 Jahre	9,23%	16,04%	43,14%
10 Jahre	50,73%	96,32%	119,55%
15 Jahre	185,03%	249,87%	288,69%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,72%	3,97%	13,84%
3 Jahre	-0,66%	3,37%	3,62%
5 Jahre	1,78%	3,02%	7,44%
10 Jahre	4,19%	6,98%	8,18%
15 Jahre	7,23%	8,71%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	1,51%
Portfoliotransaktionskosten	0,01%
Sonstige laufende Kosten	1,50%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	17.01.2008
Fondsvolumen	11,12 Mio. USD (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,79%
Volatilität (3 Jahre)	12,73%
Volatilität (5 Jahre)	13,34%
Volatilität (10 Jahre)	11,33%
Tracking Error (1 Jahr)	8,15
Tracking Error (3 Jahre)	7,19
Tracking Error (5 Jahre)	7,11
Tracking Error (10 Jahre)	6,31
12-Monats-Hoch	2.151,55 USD
12-Monats-Tief	1.889,83 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,94
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,70
Maximum Drawdown	37,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre	29,96%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Johnson & Johnson

2,81%

Hon Hai Precision Industry

2,19%

Visa (A)

2,19%

Marsh & McLennan Companies

2,10%

Accenture (A)

2,07%

Microsoft

1,98%

Home Depot

1,97%

Mastercard (A)

1,90%

McDonald's

1,90%

Novartis

1,85%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

63,20%

Japan

8,25%

Schweiz

7,05%

Kanada

4,02%

Singapur

3,96%

Taiwan

3,45%

Niederlande

2,81%

Deutschland

2,05%

Israel

1,50%

Dänemark

0,88%

Frankreich

0,67%

Thailand

0,66%

China

0,56%

Mexiko

0,53%

Kasse

0,41%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Pharmazeutik

10,74%

Software

9,14%

Telekommunikationsdienstleister

8,70%

Software / -dienstleistungen

8,65%

Finanzdienstleistungen

8,16%

Banken

7,48%

gewerbliche Dienstleistungen

6,95%

Versicherungen

5,11%

Nahrungsmittel

4,70%

Haushalt / Körperpflege

4,15%

Konsumgüter zyklisch

3,68%

Energie

3,10%

Gesundheit / Healthcare

2,86%

Einzelhandel

2,61%

Versorger

2,44%

Transport

2,43%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

1,89%

Medien / Photographie

1,74%

Konsumgüter

1,66%

Industrie / Investitionsgüter

1,49%

Halbleiter

1,35%

Immobilien

0,56%

Kasse

0,41%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

99,59%

Geldmarkt/Kasse

0,41%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar

64,71%

Japanischer Yen

8,25%

Schweizer Franken

7,05%

Euro

5,53%

Kanadische Dollar

4,02%

Singapur-Dollar

3,96%

Neuer Taiwan-Dollar

3,45%

Dänische Krone

0,88%

Thailändischer Baht

0,66%

Hongkong-Dollar

0,56%

Mexikanischer Peso

0,52%

Kasse

0,41%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (22.06.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH