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EuroSwitch Balanced Portfolio R

ISIN: LU0337536675
WKN: A0M978
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
NAV von 28.03.2024
61,13 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 3,57%
H
- EUR - Ausschüttend 2,57%
I
EUR - Ausschüttend 2,13%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Die Anlagestrategie beinhaltet ein ausgewogenes Verhältnis von Chancenorientierung und Risikobewusstsein. Für den Fonds können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Fonds investieren. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,21% 3,31%
1 Jahr 4,78% 10,90%
3 Jahre 2,83% 5,96%
5 Jahre 9,83% 18,26%
10 Jahre 15,57% 36,43%
15 Jahre 66,67% 102,73%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,78% 10,90%
3 Jahre 0,93% 1,95%
5 Jahre 1,89% 3,41%
10 Jahre 1,46% 3,16%
15 Jahre 3,46% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 3,57%
   Portfoliotransaktionskosten 0,22%
   Sonstige laufende Kosten 3,35%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 24.04.2008
Fondsvolumen 9,96 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,58%
Volatilität (3 Jahre) 5,41%
Volatilität (5 Jahre) 7,44%
Volatilität (10 Jahre) 6,62%
Tracking Error (1 Jahr) 3,96
Tracking Error (3 Jahre) 5,98
Tracking Error (5 Jahre) 5,35
Tracking Error (10 Jahre) 4,11
12-Monats-Hoch 61,13 EUR
12-Monats-Tief 57,43 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,18
Maximum Drawdown 27,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ARC ALPHA-Equity Story Leaders Act. au Port. H EUR Acc. oN
 
16,35%
ARC ALPHA-Global Asset Manager Act. au Port. H EUR Acc. oN
 
13,57%
ML UCITS PTF.-Inven.US Eq.L/S Reg. Shs In.PLD EUR Acc. oN
 
5,91%
AB III-Fixed Mat.Bd 2026 Ptf Act.Nom. I2 EUR Acc. oN
 
5,30%
THEAM Quant - Alpha Commodity Act. Nom. I EUR-H Cap. o.N.
 
5,20%
OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.
 
5,16%
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.
 
5,05%
United States of America DL-Notes 2021(24)
 
4,95%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)
 
4,46%
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.o
 
3,88%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Luxemburg
 
57,30%
Europa
 
16,48%
Irland
 
9,79%
Deutschland
 
6,11%
USA
 
4,95%
Italien
 
4,46%
Niederlande
 
1,00%
Kasse
 
-0,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
95,59%
Finanzen
 
4,51%
Kasse
 
-0,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Investmentfonds
 
67,58%
Renten
 
20,01%
Zertifikate
 
12,71%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,10%
gemischt
 
-0,20%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
78,89%
Divers
 
12,51%
US-Dollar
 
8,70%
Kasse
 
-0,10%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
10,43%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
6,41%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
1,16%
9 Jahre bis 10 Jahre
 
2,01%

Ratingverteilung S+P

AA+
 
6,90%
AAA
 
5,00%
BBB
 
4,46%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
83,74%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH