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Ninety One GSF - Global Gold Fund A Acc USD

ISIN: LU0345780281
WKN: A0QYGM
Ninety One Luxembourg S.A.
NAV von 23.04.2024
19,84 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Acc USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,40%
A Acc EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 2,60%
A Inc USD
- USD - Ausschüttend 2,40%
I Acc USD
USD - Thesaurierend 1,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die im Goldabbau tätig sind. Der Fonds kann außerdem bis zu einem Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die im Abbau anderer Edelmetalle, Mineralien und Nichtedelmetalle tätig sind.

Herr George Cheveley

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,53% 8,21% 6,83%
1 Jahr -2,75% 0,02% -2,62%
3 Jahre -8,02% 3,97% -8,22%
5 Jahre 59,23% 67,75% 59,69%
10 Jahre 49,85% 94,21% 79,10%
15 Jahre 43,66% 75,64% 48,52%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,75% 0,02% -2,62%
3 Jahre -2,75% 1,31% -2,82%
5 Jahre 9,75% 10,90% 9,81%
10 Jahre 4,13% 6,86% 6,00%
15 Jahre 2,44% 3,83% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.11.2007
Fondsvolumen 410,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 33,38%
Volatilität (3 Jahre) 34,66%
Volatilität (5 Jahre) 36,83%
Volatilität (10 Jahre) 35,11%
Tracking Error (1 Jahr) 3,40
Tracking Error (3 Jahre) 4,70
Tracking Error (5 Jahre) 6,85
Tracking Error (10 Jahre) 7,23
12-Monats-Hoch 21,51 USD
12-Monats-Tief 15,22 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown 73,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre 53,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

AGNICO EAGLE MINES LTD
 
9,70%
BARRICK GOLD CORP
 
9,60%
Evolution Mining Ltd
 
6,30%
Gold Fields Ltd
 
6,20%
ALAMOS GOLD INC
 
4,70%
Pan American Silver Corp
 
4,70%
ELDORADO GOLD CORP
 
4,50%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
 
4,50%
OceanaGold Corp
 
4,50%
Royal Gold Inc
 
4,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Kanada
 
53,10%
Australien
 
19,80%
USA
 
12,40%
Südafrika
 
6,20%
Hongkong
 
4,40%
Großbritannien
 
3,90%
Kasse
 
0,20%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Gold
 
89,50%
Silber
 
10,30%
Kasse
 
0,20%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Commodities
 
99,80%
Geldmarkt/Kasse
 
0,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH