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DJE Lux - DJE Multi Flex

ISIN: LU0346993305
WKN: A0NDNP
DJE Investment S.A.
NAV von 28.03.2024
198,35 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,46%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, Anleihen aller Art, Fonds und Zertifikate (inkl. Edelmetall- u. Rohstoffzertifikate). Die Anlage in Aktien (direkt und indirekt über Anlage in Aktien- und Mischfonds mit Aktienanteil) wird hierbei stets zu mindestens 25% erfolgen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Faktoren berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

DJE Kapital AG, Herr Dr. Ulrich Kaffarnik

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,73% 4,28%
1 Jahr 15,98% 10,43%
3 Jahre 8,58% 5,90%
5 Jahre 31,20% 18,50%
10 Jahre 76,97% 37,60%
15 Jahre 135,62% 88,47%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,98% 10,43%
3 Jahre 2,78% 1,93%
5 Jahre 5,58% 3,45%
10 Jahre 5,87% 3,24%
15 Jahre 5,88% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,46%
   Portfoliotransaktionskosten 0,33%
   Sonstige laufende Kosten 1,13%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 01.07.2008
Fondsvolumen 161,68 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,10%
Volatilität (3 Jahre) 9,13%
Volatilität (5 Jahre) 10,89%
Volatilität (10 Jahre) 10,76%
Tracking Error (1 Jahr) 3,41
Tracking Error (3 Jahre) 3,86
Tracking Error (5 Jahre) 3,68
Tracking Error (10 Jahre) 4,10
12-Monats-Hoch 198,35 EUR
12-Monats-Tief 173,79 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown 21,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,95%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

X MSCI USA ESG
 
19,53%
INVESCO S&P 500 ESG ACC
 
18,70%
X IE PHYSICAL GOLD ETC EUR
 
9,13%
JPMORGAN F-AMERICA EQTY-CUSD
 
7,94%
ALLIANZ EUR EQY DIV-PT EUR
 
6,98%
ISHARES MSCI JAPAN SRI EUR-H
 
6,90%
BSF ESG EURO CORP BD-D2 EUR
 
6,44%
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF
 
5,21%
SISF-ASIAN OPPORT-CAC
 
3,83%
MFS MER-EUROPEAN VALUE-I1
 
3,75%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Luxemburg
 
51,19%
Irland
 
25,61%
Deutschland
 
9,73%
USA
 
9,13%
Kasse
 
4,34%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Mischfonds
 
86,53%
Zertifikate
 
9,13%
Geldmarkt/Kasse
 
4,34%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH