BNP Paribas Funds Global Environment C Cap

ISIN: LU0347711466

WKN: A0NE8U

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt

NAV von 17.04.2024

305,20 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

Classic Capitalisation

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,30%

Classic Distribution

- EUR - Ausschüttend 2,30%

I GBP Distribution

GBP - Ausschüttend -

I USD Capitalisation

USD - Thesaurierend 1,13%

Privilege Capitalisation

- EUR - Thesaurierend 1,30%

Privilege Distribution

- EUR - Ausschüttend 1,30%

Privilege USD Capitalisation

- USD - Thesaurierend 1,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in Umweltmärkten tätig sind. Zu den Umweltmärkten gehören unter anderem erneuerbare und alternative Energien, Energieeffizienz, Wasserinfrastruktur und -technologien, Umweltschutz, Abfallentsorgung und -technologien, umweltunterstützende Dienstleistungen und nachhaltige Lebensmittel.

Fondsmanagement: Herr David Winborne, Herr Jha Siddharth

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,21%	-1,25%
1 Jahr	10,11%	-3,22%
3 Jahre	8,02%	-9,77%
5 Jahre	47,08%	40,39%
10 Jahre	127,91%	82,35%
15 Jahre	310,10%	160,12%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,11%	-3,22%
3 Jahre	2,60%	-3,37%
5 Jahre	8,02%	7,02%
10 Jahre	8,59%	6,19%
15 Jahre	9,87%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	2,23%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	09.04.2008
Fondsvolumen	2.162,41 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,22%
Volatilität (3 Jahre)	18,59%
Volatilität (5 Jahre)	18,28%
Volatilität (10 Jahre)	15,85%
Tracking Error (1 Jahr)	4,59
Tracking Error (3 Jahre)	7,84
Tracking Error (5 Jahre)	7,92
Tracking Error (10 Jahre)	6,57
12-Monats-Hoch	319,19 EUR
12-Monats-Tief	252,45 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,69
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,56
Maximum Drawdown	43,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp

4,57%

Linde PLC

3,96%

L AIR LIQUIDE SA

3,81%

REPUBLIC SERVICES INC A

3,79%

WASTE MANAGEMENT INC

3,75%

AGILENT TECHNOLOGIES INC

3,54%

Schneider Electric

3,25%

VEOLIA ENVIRON. SA

2,87%

TE CONNECTIVITY LTD

2,70%

WATERS CORP

2,63%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

63,22%

Frankreich

6,68%

Schweiz

5,52%

Deutschland

4,49%

Großbritannien

4,45%

Japan

3,75%

Taiwan

3,40%

Luxemburg

2,19%

Irland

2,10%

Niederlande

1,76%

Welt

1,40%

Kasse

1,04%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter

36,05%

Informationstechnologie

24,52%

Grundstoffe

15,50%

Gesundheit / Healthcare

12,05%

Versorger

5,10%

Konsumgüter zyklisch

3,71%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,03%

Kasse

1,04%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

98,96%

Geldmarkt/Kasse

1,04%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.05.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH