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Trafina Worldtrend Fund C CHF

ISIN: LU0348126086
WKN: A0Q2Y5
LRI Capital Management S.A.
NAV von 25.03.2024
146,55 CHF
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

C CHF
Insti -
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,16%
A CHF
- CHF - Thesaurierend 2,15%
B CHF
CHF - Thesaurierend 2,16%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, durch die aktive Umsetzung einer an den globalen Markttrends ausgerichteten Anlagepolitik, eine absolut positive Rendite zu erzielen. Der Fonds hat eine langfristige strategische Aktienquote von 50%, von welcher jedoch je nach aktueller Einschätzung der Aktienmärkte in der Bandbreite von 0% bis 100% abgewichen werden kann. Der Fonds investiert in die folgenden Anlagenklassen: Aktien, fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Derivate (inkl. Futures und Warrants) auf Indizes, strukturierte Produkte und Anteile anderer Anlagefonds.

Trafina Privatbank AG,

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,63% 4,40% 3,75%
1 Jahr 17,18% 18,99% 9,86%
3 Jahre 0,35% 13,98% 5,36%
5 Jahre 19,72% 38,35% 18,16%
10 Jahre 45,43% 82,42% 37,44%
15 Jahre 93,98% 203,81% 88,06%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,18% 18,99% 9,86%
3 Jahre 0,12% 4,46% 1,76%
5 Jahre 3,67% 6,71% 3,39%
10 Jahre 3,82% 6,20% 3,23%
15 Jahre 4,52% 7,69% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,16%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 2,16%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 30.06.2008
Fondsvolumen 44,90 Mio. CHF (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,58%
Volatilität (3 Jahre) 14,47%
Volatilität (5 Jahre) 14,03%
Volatilität (10 Jahre) 12,73%
Tracking Error (1 Jahr) 5,37
Tracking Error (3 Jahre) 7,71
Tracking Error (5 Jahre) 6,57
Tracking Error (10 Jahre) 6,12
12-Monats-Hoch 147,44 CHF
12-Monats-Tief 120,09 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 38,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,00%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2023)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH