DekaLux-BioTech CF

ISIN: LU0348461467

WKN: DK1A3Y

Deka International S.A.

Aktienfonds Biotechnologie Welt

NAV von 15.04.2024

531,32 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,60%

- EUR - Ausschüttend 2,40%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist über einen vollständigen Marktzyklus hinweg ein angemessener Gesamtertrag in Euro. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche. Neben Unternehmen, die sich in den Bereichen Erforschung, Entwicklung und Produktion von medizinischen Produkten engagieren, werden unter anderem Werte der innovativen Bereiche Gentechnik und Gentherapie berücksichtigt. Als Beimischung kommen darüber hinaus Investitionen in verwandten Segmenten, wie Medizintechnik und Pharmaindustrie, in Betracht.

Fondsmanagement: DEKA Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,77%	2,30%
1 Jahr	2,31%	9,67%
3 Jahre	-2,00%	4,89%
5 Jahre	28,09%	28,69%
10 Jahre	127,60%	133,08%
15 Jahre	503,12%	546,90%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,31%	9,67%
3 Jahre	-0,67%	1,60%
5 Jahre	5,08%	5,17%
10 Jahre	8,57%	8,83%
15 Jahre	12,73%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	1,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,50%
Performance Fee	25,00% des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des Deka Biotech Index liegt

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	02.06.2008
Fondsvolumen	175,66 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,34%
Volatilität (3 Jahre)	17,05%
Volatilität (5 Jahre)	17,60%
Volatilität (10 Jahre)	22,19%
Tracking Error (1 Jahr)	3,93
Tracking Error (3 Jahre)	5,82
Tracking Error (5 Jahre)	5,37
Tracking Error (10 Jahre)	5,94
12-Monats-Hoch	573,36 EUR
12-Monats-Tief	464,80 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,37
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,37
Maximum Drawdown	41,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre	30,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares

8,22%

Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares

7,98%

Amgen Inc. Reg.Shares

6,46%

Gilead Sciences Inc. Reg.Shares

5,88%

Moderna Inc. Reg.Shares

3,28%

Illumina Inc. Reg.Shares

2,66%

Sanofi S.A. Act.Nom. (Sp. ADRs)

2,59%

Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares

2,43%

Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares

2,38%

Medpace Holdings Inc. Reg.Shares

2,17%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

80,85%

Großbritannien

4,47%

Kasse

4,02%

Frankreich

2,59%

Dänemark

1,56%

Deutschland

1,55%

Welt

1,43%

Niederlande

0,97%

Schweiz

0,95%

China

0,82%

Irland

0,79%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Biotechnologie

75,72%

Pharmazeutik

11,41%

Divers

8,47%

Kasse

4,02%

Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen

0,23%

Medizintechnik / -ausrüstung

0,15%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

95,98%

Geldmarkt/Kasse

4,02%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers

95,98%

Kasse

4,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers

95,98%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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