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DekaLux-BioTech CF

ISIN: LU0348461467
WKN: DK1A3Y
Deka International S.A.
NAV von 26.03.2024
544,77 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

CF
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,60%
TF
- EUR - Ausschüttend 2,40%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist über einen vollständigen Marktzyklus hinweg ein angemessener Gesamtertrag in Euro. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche. Neben Unternehmen, die sich in den Bereichen Erforschung, Entwicklung und Produktion von medizinischen Produkten engagieren, werden unter anderem Werte der innovativen Bereiche Gentechnik und Gentherapie berücksichtigt. Als Beimischung kommen darüber hinaus Investitionen in verwandten Segmenten, wie Medizintechnik und Pharmaindustrie, in Betracht.

DEKA Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,71% 2,19%
1 Jahr 9,07% 12,21%
3 Jahre 0,63% 2,88%
5 Jahre 34,51% 29,76%
10 Jahre 109,94% 112,65%
15 Jahre 516,83% 543,24%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,07% 12,21%
3 Jahre 0,21% 0,95%
5 Jahre 6,11% 5,35%
10 Jahre 7,70% 7,84%
15 Jahre 12,90% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 1,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%
Performance Fee 25,00% des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des Deka Biotech Index liegt

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.06.2008
Fondsvolumen 173,41 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,59%
Volatilität (3 Jahre) 17,19%
Volatilität (5 Jahre) 17,63%
Volatilität (10 Jahre) 22,81%
Tracking Error (1 Jahr) 3,93
Tracking Error (3 Jahre) 5,94
Tracking Error (5 Jahre) 5,52
Tracking Error (10 Jahre) 6,10
12-Monats-Hoch 573,36 EUR
12-Monats-Tief 464,80 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 41,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares
 
9,73%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares
 
7,85%
Amgen Inc. Reg.Shares
 
7,38%
Gilead Sciences Inc. Reg.Shares
 
6,43%
Moderna Inc. Reg.Shares
 
3,49%
Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares
 
2,85%
Illumina Inc. Reg.Shares
 
2,81%
Sanofi S.A. Act.Nom. (Sp. ADRs)
 
2,74%
Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares
 
2,44%
Biogen Inc. Reg.Shares
 
2,42%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
81,66%
Großbritannien
 
4,34%
Kasse
 
3,56%
Frankreich
 
2,74%
Deutschland
 
1,63%
Welt
 
1,53%
Dänemark
 
1,44%
Niederlande
 
0,87%
Irland
 
0,78%
China
 
0,76%
Schweiz
 
0,70%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Biotechnologie
 
77,32%
Pharmazeutik
 
11,52%
Divers
 
7,20%
Kasse
 
3,56%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen
 
0,27%
Medizintechnik / -ausrüstung
 
0,13%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
96,44%
Geldmarkt/Kasse
 
3,56%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
96,44%
Kasse
 
3,56%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,44%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH