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AGIF - Allianz Japan Equity - CT (H-EUR) - EUR

ISIN: LU0348753244
WKN: A0Q1BK
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 25.03.2024
192,71 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

CT (H-EUR) - EUR
Insti
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,82%
A - EUR
- EUR - Ausschüttend 2,06%
A - USD
- USD - Ausschüttend 2,06%
AT - EUR
- EUR - Thesaurierend 2,04%
AT (H-EUR)
- EUR Thesaurierend 2,07%
AT (H-USD)
- USD Thesaurierend 2,07%
IT - USD
USD - Thesaurierend 1,18%
IT (H-EUR) - EUR
EUR Thesaurierend 1,19%
WT - EUR
EUR - Thesaurierend 0,88%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Herr Kazuyuki Terao

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 17,34% 10,67%
1 Jahr 45,96% 22,26%
3 Jahre 48,06% 13,45%
5 Jahre 85,57% 43,93%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 45,96% 22,26%
3 Jahre 13,97% 4,30%
5 Jahre 13,16% 7,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,82%
   Portfoliotransaktionskosten 0,21%
   Sonstige laufende Kosten 2,61%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 05.02.2015
Fondsvolumen 415,73 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,82%
Volatilität (3 Jahre) 12,02%
Volatilität (5 Jahre) 13,92%
Tracking Error (1 Jahr) 6,91
Tracking Error (3 Jahre) 7,27
Tracking Error (5 Jahre) 7,12
12-Monats-Hoch 194,99 EUR
12-Monats-Tief 132,54 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,33
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,84
Maximum Drawdown 42,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Toyota Motor Corp
 
4,63%
SONY GROUP CORP
 
4,02%
Hitachi Ltd
 
3,41%
Itochu Corp
 
3,02%
ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD
 
3,00%
Mitsubishi Ufj Financial Gro
 
3,00%
MITSUBISHI CORP
 
2,87%
Keyence Corp
 
2,83%
Sumitomo Mitsui Financial Gr
 
2,71%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
 
2,64%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Japan
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
25,20%
Konsumgüter zyklisch
 
20,30%
Informationstechnologie
 
12,90%
Finanzen
 
11,30%
Gesundheit / Healthcare
 
8,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,90%
Grundstoffe
 
3,50%
Immobilien
 
2,90%
Divers
 
0,80%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH