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AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AT - USD

ISIN: LU0348816934
WKN: A0Q1N4
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 23.04.2024
37,75 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AT - USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,96%
A - EUR
- EUR - Ausschüttend 2,96%
A - USD
- USD - Ausschüttend 2,96%
AM - HKD
- HKD - Ausschüttend 2,96%
AM - USD
- USD - Ausschüttend 2,96%
AM (H2-AUD) - AUD
- AUD Ausschüttend 2,96%
AM (H2-SGD) - SGD
- SGD Ausschüttend 2,96%
AMg - USD
- USD - Ausschüttend 2,96%
IT2 - USD
USD - Thesaurierend 1,94%
P - EUR
EUR - Ausschüttend 1,99%
PT - USD
USD - Thesaurierend 1,99%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der VR China, Hongkongs, Singapurs, der Republik Korea, Taiwans, Thailands, Malaysias und/oder der Philippinen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.

Herr Yuming Pan

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,33% 1,11% 6,92%
1 Jahr -1,36% 1,45% 12,12%
3 Jahre -34,35% -25,79% 5,62%
5 Jahre 7,20% 12,94% 26,71%
10 Jahre 29,76% 68,17% 69,21%
15 Jahre 159,96% 217,83% 181,20%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,36% 1,45% 12,12%
3 Jahre -13,09% -9,47% 1,84%
5 Jahre 1,40% 2,46% 4,85%
10 Jahre 2,64% 5,34% 5,40%
15 Jahre 6,58% 8,01% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,96%
   Portfoliotransaktionskosten 0,85%
   Sonstige laufende Kosten 2,11%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 03.10.2008
Fondsvolumen 318,67 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,31%
Volatilität (3 Jahre) 19,96%
Volatilität (5 Jahre) 21,09%
Volatilität (10 Jahre) 18,22%
Tracking Error (1 Jahr) 7,35
Tracking Error (3 Jahre) 12,34
Tracking Error (5 Jahre) 13,21
Tracking Error (10 Jahre) 11,26
12-Monats-Hoch 39,53 USD
12-Monats-Tief 34,64 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,42
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 52,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre 52,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Samsung Electronics Co Ltd
 
9,73%
Taiwan Semiconductor Manufac
 
9,04%
HDFC BANK LTD-ADR
 
9,01%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
5,55%
Reliance Industries Ltd
 
4,74%
Aia Group Ltd
 
4,13%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
 
3,80%
SK Hynix Inc
 
3,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Indien
 
27,10%
China
 
23,30%
Südkorea
 
15,40%
Taiwan
 
14,10%
Hongkong
 
7,10%
Thailand
 
3,80%
Singapur
 
3,70%
Indonesien
 
2,90%
Philippinen
 
1,50%
Welt
 
1,10%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Informationstechnologie
 
29,90%
Finanzen
 
25,90%
Konsumgüter zyklisch
 
10,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,50%
Energie
 
6,30%
Immobilien
 
5,70%
Gesundheit / Healthcare
 
3,80%
Grundstoffe
 
2,50%
Divers
 
0,30%

Assets (Stand: 31.12.2023)

gemischt
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH