Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A
Anteilklasse
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein Ertrag in Euro bei optimaler Kombination von Zinsertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen und/oder in Anteile an anderen Investmentvermögen, die mindestens 25% ihres Wertes in den vorgenannten Aktien anlegen. Der Anteil der Anlage in Wertpapieren und Fonds mit Aktiencharakter oder Zertifikaten mit Aktien als Basiswerten soll 75% nicht überschreiten. Daneben darf der Fonds auch direkt in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate investieren.
Swiss Rock Asset Management AG
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | 5,66% | 3,94% |
1 Jahr | 14,77% | 10,99% |
3 Jahre | 14,09% | 5,28% |
5 Jahre | 30,32% | 16,60% |
10 Jahre | 58,48% | 37,63% |
15 Jahre | 158,72% | 98,46% |
Annualisiert
Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | 14,77% | 10,99% |
3 Jahre | 4,49% | 1,73% |
5 Jahre | 5,44% | 3,12% |
10 Jahre | 4,71% | 3,25% |
15 Jahre | 6,54% | - |
Eckdaten
Portfoliostruktur
Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)
Assets (Stand: 31.01.2024)
Währungen (Stand: 31.01.2024)
Ratingverteilung sonstige
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Quelle Fondsdaten: FWW 2024
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Entwicklung: Another Dimension GmbH