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Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A

ISIN: LU0349309376
WKN: A0NEGQ
LRI Invest S.A.
NAV von 26.03.2024
19,43 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,91%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Ertrag in Euro bei optimaler Kombination von Zinsertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen und/oder in Anteile an anderen Investmentvermögen, die mindestens 25% ihres Wertes in den vorgenannten Aktien anlegen. Der Anteil der Anlage in Wertpapieren und Fonds mit Aktiencharakter oder Zertifikaten mit Aktien als Basiswerten soll 75% nicht überschreiten. Daneben darf der Fonds auch direkt in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate investieren.

Swiss Rock Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,66% 3,94%
1 Jahr 14,77% 10,99%
3 Jahre 14,09% 5,28%
5 Jahre 30,32% 16,60%
10 Jahre 58,48% 37,63%
15 Jahre 158,72% 98,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,77% 10,99%
3 Jahre 4,49% 1,73%
5 Jahre 5,44% 3,12%
10 Jahre 4,71% 3,25%
15 Jahre 6,54% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,91%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,91%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Auflegungsdatum 02.05.2008
Fondsvolumen 12,80 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,21%
Volatilität (3 Jahre) 9,06%
Volatilität (5 Jahre) 10,31%
Volatilität (10 Jahre) 9,00%
Tracking Error (1 Jahr) 2,30
Tracking Error (3 Jahre) 2,56
Tracking Error (5 Jahre) 2,85
Tracking Error (10 Jahre) 2,47
12-Monats-Hoch 19,48 EUR
12-Monats-Tief 16,93 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown 30,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,54%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
85,40%
Schweiz
 
14,60%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktienfonds
 
66,90%
Rentenfonds
 
33,10%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH