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DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

ISIN: LU0350835707
WKN: A0NGGC
DJE Investment S.A.
NAV von 19.04.2024
152,54 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

PA (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 4,28%
I (EUR)
- EUR - Thesaurierend 4,67%
XP (EUR)
- EUR - Ausschüttend 3,31%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert, die direkt oder indirekt in Produktion, Be- und Verarbeitung sowie Vermarktung innerhalb der Agrarwertschöpfungskette tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Anleihen aller Art investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

DJE Kapital AG, Herr Jörg Dehning

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,79% 0,96%
1 Jahr -3,96% -3,33%
3 Jahre -4,82% -4,77%
5 Jahre -6,60% 22,60%
10 Jahre 9,06% 67,12%
15 Jahre 109,43% 198,56%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,96% -3,33%
3 Jahre -1,63% -1,62%
5 Jahre -1,36% 4,16%
10 Jahre 0,87% 5,27%
15 Jahre 5,05% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 4,28%
   Portfoliotransaktionskosten 2,18%
   Sonstige laufende Kosten 2,10%
Performance Fee 10,00% des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 02.06.2008
Fondsvolumen 31,79 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,84%
Volatilität (3 Jahre) 10,21%
Volatilität (5 Jahre) 13,42%
Volatilität (10 Jahre) 12,38%
Tracking Error (1 Jahr) 5,81
Tracking Error (3 Jahre) 5,78
Tracking Error (5 Jahre) 6,63
Tracking Error (10 Jahre) 6,17
12-Monats-Hoch 159,61 EUR
12-Monats-Tief 149,06 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,09
Maximum Drawdown 35,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

CF Industries Holdings Inc
 
4,95%
Danone
 
4,85%
Asahi Group Holdings Ltd
 
4,81%
Nutrien Ltd
 
4,51%
GIVAUDAN-REG
 
4,40%
Glanbia PLC
 
4,15%
Sysco Corp
 
3,99%
Compass Group Plc
 
3,97%
Xylem Inc
 
3,44%
Zoetis Inc
 
3,28%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt
 
36,39%
USA
 
28,63%
Schweiz
 
8,11%
Japan
 
7,53%
Großbritannien
 
7,31%
Kasse
 
6,39%
Kanada
 
5,64%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
33,53%
Chemie
 
23,53%
Gesundheit / Healthcare
 
13,13%
Nahrungsmittel
 
7,86%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,20%
Kasse
 
6,39%
Konsumgüter
 
3,97%
Grundstoffe
 
2,84%
Bau- / Ingenieurswesen
 
1,21%
Einzelhandel
 
0,34%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
93,61%
Geldmarkt/Kasse
 
6,39%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH