Franklin MENA Fund Class A (acc) USD

ISIN: LU0352132103

WKN: A0Q0A0

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Aktienfonds All Cap MENA

NAV von 22.04.2024

10,06 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Class A (acc) USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,91%

Class A (acc) EUR

- EUR - Thesaurierend 2,90%

Class A (acc) EUR-H1

- EUR

Thesaurierend 2,96%

Class A (Ydis) USD

- USD - Ausschüttend 2,91%

Class I (acc) EUR

EUR - Thesaurierend 1,55%

Class I (acc) USD

USD - Thesaurierend 1,55%

Class N (acc) EUR-H1

- EUR

Thesaurierend 3,47%

Class N (acc) USD

- USD - Thesaurierend 3,41%

Class W (acc) EUR

EUR - Thesaurierend 1,59%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel dieses Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung, die in den Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas (МENA-Region) eingetragen sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben, einschließlich Ägypten, Bahrain, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Marokko, Oman, Saudi-Arabien, Tunesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Fondsmanagement: Herr Bassel Khatoun, Herr Salah Khaled Chamma

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,60%	4,56%	8,08%
1 Jahr	12,28%	15,93%	19,87%
3 Jahre	27,67%	44,64%	54,94%
5 Jahre	35,58%	43,46%	58,54%
10 Jahre	39,53%	81,33%	135,27%
15 Jahre	174,11%	233,80%	371,18%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,28%	15,93%	19,87%
3 Jahre	8,48%	13,09%	15,71%
5 Jahre	6,28%	7,48%	9,65%
10 Jahre	3,39%	6,13%	8,93%
15 Jahre	6,95%	8,37%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,91%
Portfoliotransaktionskosten	0,18%
Sonstige laufende Kosten	2,73%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	16.06.2008
Fondsvolumen	71,75 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,57%
Volatilität (3 Jahre)	12,01%
Volatilität (5 Jahre)	17,20%
Volatilität (10 Jahre)	15,72%
Tracking Error (1 Jahr)	5,30
Tracking Error (3 Jahre)	7,06
Tracking Error (5 Jahre)	7,05
Tracking Error (10 Jahre)	6,11
12-Monats-Hoch	10,56 USD
12-Monats-Tief	8,86 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,17
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,99
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,47
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,40
Maximum Drawdown	70,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre	37,22%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Saudi National Bank/The

7,31%

Emirates NBD Bank PJSC

5,42%

Saudi Awwal Bank

5,38%

Qatar National Bank QPSC

4,03%

UNITED ELECTRONICS CO

3,17%

LEEJAM SPORTS CO JSC

2,97%

Gulf Bank KSCP

2,94%

ABU DHABI PORTS CO PJSC

2,83%

Jahez International Co

2,59%

United International Transportation Co

2,58%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Saudi-Arabien

41,61%

Vereinigte Arabische Emirate

32,14%

Katar

11,48%

Kuwait

6,97%

Ägypten

4,65%

Kasse

1,45%

Oman

1,06%

MENA

0,64%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

32,10%

Industrie / Investitionsgüter

17,77%

Konsumgüter zyklisch

15,06%

Immobilien

6,97%

Gesundheit / Healthcare

6,55%

Energie

6,26%

Divers

5,73%

Telekommunikationsdienstleister

5,13%

Grundstoffe

2,98%

Kasse

1,45%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,55%

Geldmarkt/Kasse

1,45%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (28.03.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH