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Allianz Strategy 75 - CT - EUR

ISIN: LU0352312853
WKN: A0NGAG
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 25.03.2024
304,51 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

CT - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,65%
A2 - EUR
- EUR - Ausschüttend 1,65%
IT - EUR
EUR - Thesaurierend 1,60%
NT - EUR
EUR - Thesaurierend 0,63%
P - EUR
EUR - Ausschüttend 0,85%
RT - EUR
- EUR - Thesaurierend 0,85%
WT - EUR
EUR - Thesaurierend 0,59%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 75% in globalen Aktienmärkten und zu 25% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Investiert wird direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben.

Frau Cordula Bauss

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,33% 5,32%
1 Jahr 26,21% 14,13%
3 Jahre 22,64% 10,05%
5 Jahre 38,13% 29,53%
10 Jahre 102,64% 63,40%
15 Jahre 286,34% 158,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,21% 14,13%
3 Jahre 7,04% 3,24%
5 Jahre 6,67% 5,31%
10 Jahre 7,32% 5,03%
15 Jahre 9,43% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,65%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,55%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.07.2008
Fondsvolumen 611,52 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,08%
Volatilität (3 Jahre) 12,06%
Volatilität (5 Jahre) 12,34%
Volatilität (10 Jahre) 11,02%
Tracking Error (1 Jahr) 5,20
Tracking Error (3 Jahre) 4,26
Tracking Error (5 Jahre) 5,35
Tracking Error (10 Jahre) 4,50
12-Monats-Hoch 305,61 EUR
12-Monats-Tief 241,92 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,61
Maximum Drawdown 29,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,98%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
103,70%
Renten
 
19,90%
gemischt
 
-23,60%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
95,30%
US-Dollar
 
2,70%
Japanischer Yen
 
0,80%
Australischer Dollar
 
0,70%
Britisches Pfund Sterling
 
0,30%
Kanadische Dollar
 
0,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH