Fidelity Funds - European Dividend Fund - A ACC (EUR)

ISIN: LU0353647737

WKN: A0PGWC

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 16.04.2024

23,59 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A ACC (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,11%

A (EUR)

- EUR - Ausschüttend 2,11%

A MINCOME (EUR)

- EUR - Ausschüttend 2,11%

A QINCOME (EUR)

- EUR - Ausschüttend 2,11%

I ACC (EUR)

EUR - Thesaurierend 1,08%

Y ACC (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,26%

Y QIncome G (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,26%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Fondsmanagement: Herr Michael Clark

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,65%	3,79%
1 Jahr	10,80%	7,47%
3 Jahre	21,72%	11,85%
5 Jahre	39,17%	32,51%
10 Jahre	79,26%	75,00%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,80%	7,47%
3 Jahre	6,77%	3,80%
5 Jahre	6,83%	5,79%
10 Jahre	6,01%	5,76%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,11%
Portfoliotransaktionskosten	0,18%
Sonstige laufende Kosten	1,93%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	02.11.2010
Fondsvolumen	454,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,31%
Volatilität (3 Jahre)	11,68%
Volatilität (5 Jahre)	14,77%
Volatilität (10 Jahre)	12,98%
Tracking Error (1 Jahr)	4,05
Tracking Error (3 Jahre)	4,43
Tracking Error (5 Jahre)	4,32
Tracking Error (10 Jahre)	4,21
12-Monats-Hoch	24,29 EUR
12-Monats-Tief	20,78 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,38
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,48
Maximum Drawdown	36,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre	36,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

FERROVIAL SE

5,00%

Allianz SE

4,50%

3I GROUP PLC

4,20%

Industria de Diseno Textil (Inditex)

3,60%

Deutsche Börse AG

3,40%

RELX Plc

3,10%

Sanofi

3,00%

TRYG AS

3,00%

Koninklijke Ahold Delhaize NV

2,90%

ADMIRAL GROUP PLC

2,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Großbritannien

21,90%

Frankreich

12,80%

Spanien

11,40%

Deutschland

11,00%

Schweiz

9,00%

Welt

7,90%

Finnland

7,50%

Niederlande

6,00%

Italien

5,30%

Irland

3,30%

Dänemark

3,00%

Kasse

0,80%

Europa

0,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

30,30%

Industrie / Investitionsgüter

19,40%

Konsumgüter nicht-zyklisch

10,30%

Telekommunikationsdienstleister

8,20%

Gesundheit / Healthcare

7,70%

Konsumgüter

7,20%

Versorger

5,40%

Grundstoffe

4,30%

Energie

3,60%

Informationstechnologie

2,30%

Kasse

0,80%

Immobilien

0,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,20%

Geldmarkt/Kasse

0,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH