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Pegasos - SFC Global Markets B

ISIN: LU0355736231
WKN: HAFX2C
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
NAV von 28.03.2024
105,69 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,56%
A
- EUR - Ausschüttend 2,49%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein positives Ergebnis. Der ausgewogene, vermögensverwaltende Fonds investiert weltweit in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Renten, rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine, Investmentfondsanteile und Zertifikate. Zur Umsetzung der Anlagestrategie in den jeweiligen Anlageklassen wird bevorzugt in Investmentfonds investiert.

Pegasos Capital GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,88% 3,94%
1 Jahr 9,67% 10,99%
3 Jahre -2,26% 5,28%
5 Jahre 7,11% 16,60%
10 Jahre 19,42% 37,63%
15 Jahre 22,46% 98,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,67% 10,99%
3 Jahre -0,76% 1,73%
5 Jahre 1,38% 3,12%
10 Jahre 1,79% 3,25%
15 Jahre 1,36% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,56%
   Portfoliotransaktionskosten 0,11%
   Sonstige laufende Kosten 2,45%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 28.04.2008
Fondsvolumen 13,68 Mio. EUR (Stand: 07.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,78%
Volatilität (3 Jahre) 7,78%
Volatilität (5 Jahre) 8,53%
Volatilität (10 Jahre) 7,89%
Tracking Error (1 Jahr) 3,55
Tracking Error (3 Jahre) 3,51
Tracking Error (5 Jahre) 4,37
Tracking Error (10 Jahre) 3,58
12-Monats-Hoch 105,80 EUR
12-Monats-Tief 92,83 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,52
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 20,89%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,89%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 07.03.2024)

ART Transformer Equities Inhaber-Anteile AK I Plus
 
10,55%
US Opportunities Inhaber-Anteile o.N.
 
8,02%
InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN
 
5,93%
AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Ant.C Cap.EUR o.N.
 
5,85%
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.
 
5,52%
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.
 
5,42%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN
 
5,22%
iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N.
 
4,87%
F.Sent.Inv.Gl.U.-SI APAC Ldr.S Reg. Shs VI EUR Acc. oN
 
4,84%
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Dis. EUR o.N.
 
4,69%

Länder / Regionen (Stand: 07.03.2024)

Irland
 
53,10%
Welt
 
18,60%
Luxemburg
 
17,70%
Deutschland
 
10,60%

Assets (Stand: 07.03.2024)

Investmentfonds
 
99,40%
Geldmarkt/Kasse
 
0,60%

Währungen (Stand: 07.03.2024)

Euro
 
69,60%
US-Dollar
 
17,70%
Japanischer Yen
 
12,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH