Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals A2 EUR

ISIN: LU0357130854

WKN: A1CXBS

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt

NAV von 24.04.2024

463,23 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2 EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,89%

A CHF

- CHF - Thesaurierend 2,24%

A EUR

- EUR - Thesaurierend 2,24%

A USD

- USD - Thesaurierend 2,24%

D EUR

- EUR - Thesaurierend 1,74%

D GBP

- GBP - Thesaurierend 1,74%

D USD

- USD - Thesaurierend 1,75%

D2 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,99%

D3 EUR

EUR - Thesaurierend 1,64%

I EUR

EUR - Thesaurierend 1,39%

I2 EUR

EUR - Thesaurierend 1,69%

Incrementum D EUR

EUR - Thesaurierend 1,87%

S GBP

- GBP - Thesaurierend 1,34%

S USD

- USD - Thesaurierend 1,34%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.

Fondsmanagement: Team der Baker Steel Capital Managers LLP

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,99%	6,83%
1 Jahr	1,09%	-2,62%
3 Jahre	-3,77%	-8,22%
5 Jahre	73,24%	59,69%
10 Jahre	261,08%	79,10%
15 Jahre	218,68%	48,52%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,09%	-2,62%
3 Jahre	-1,27%	-2,82%
5 Jahre	11,62%	9,81%
10 Jahre	13,70%	6,00%
15 Jahre	8,03%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,89%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	2,69%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	16.09.2008
Fondsvolumen	660,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	32,54%
Volatilität (3 Jahre)	33,26%
Volatilität (5 Jahre)	36,37%
Volatilität (10 Jahre)	34,84%
Tracking Error (1 Jahr)	7,67
Tracking Error (3 Jahre)	8,10
Tracking Error (5 Jahre)	8,36
Tracking Error (10 Jahre)	9,18
12-Monats-Hoch	489,19 EUR
12-Monats-Tief	344,94 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,31
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,36
Maximum Drawdown	75,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre	46,06%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

COEUR MINING

5,60%

AngloGold Ashanti

5,10%

OceanaGold

5,10%

Newmont Mining

4,90%

Iamgold

4,70%

Equinox Gold

4,60%

Pan American Silver

4,50%

Endeavour Mining

4,20%

Kinross Gold

4,10%

B2Gold

3,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Welt

37,00%

Afrika

18,00%

Lateinamerika

16,00%

Nordamerika

15,00%

Australien

8,00%

Kasse

3,00%

Asien

2,00%

Europa

1,00%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Gold / Edelmetalle

71,00%

Silber

22,00%

Divers

4,00%

Kasse

3,00%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Commodities

97,00%

Geldmarkt/Kasse

3,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.08.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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