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Sparinvest - Equitas EUR R

ISIN: LU0362354549
WKN: A0Q32S
Sparinvest S.A.
NAV von 25.03.2024
264,73 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,53%
EUR I
EUR - Thesaurierend 0,99%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio, das zu 100% aus Aktien besteht. Ziel des Fonds ist es, das Rendite-Risiko-Verhältnis durch Ausnutzung ausgewiesener Einflussfaktoren zu optimieren. Diese Einflussfaktoren resultieren aus Anlagestil, Fondsgröße sowie Momentum. Währungsrisiken werden durch den Fonds nicht abgesichert.

Herr Jacob Loiborg,  Sparinvest Fondsmaeglerselskab A/S

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,77% 7,60%
1 Jahr 20,33% 19,78%
3 Jahre 29,03% 17,51%
5 Jahre 51,36% 50,65%
10 Jahre 113,47% 124,45%
15 Jahre 345,07% 328,96%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,33% 19,78%
3 Jahre 8,87% 5,53%
5 Jahre 8,64% 8,54%
10 Jahre 7,88% 8,42%
15 Jahre 10,47% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,53%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 1,49%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)
Auflegungsdatum 30.05.2008
Fondsvolumen 2,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,77%
Volatilität (3 Jahre) 13,91%
Volatilität (5 Jahre) 16,38%
Volatilität (10 Jahre) 14,37%
Tracking Error (1 Jahr) 2,12
Tracking Error (3 Jahre) 3,81
Tracking Error (5 Jahre) 4,36
Tracking Error (10 Jahre) 3,87
12-Monats-Hoch 266,35 EUR
12-Monats-Tief 220,53 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,93
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 47,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Microsoft Corp
 
2,37%
Novo Nordisk A/S
 
1,99%
ALPHABET INC
 
1,36%
VISA INC
 
1,35%
UnitedHealth Group Inc
 
1,31%
AXA SA
 
1,25%
S&P GLOBAL INC
 
1,23%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
 
1,15%
APPLE INC
 
1,12%
FISERV INC
 
1,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH