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Vermögensverwaltungsfonds F

ISIN: LU0362406281
WKN: A0RHZ3
Alpina Fund Management S.A.
NAV von 28.03.2024
259,76 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,19%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst stetiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit bis zu 100% seines Vermögens in Anteile von Aktien- sowie aktienähnlichen Fonds.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,14% 8,83%
1 Jahr 21,64% 21,16%
3 Jahre 17,36% 18,86%
5 Jahre 45,89% 51,82%
10 Jahre 99,75% 125,72%
15 Jahre 299,32% 331,31%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,64% 21,16%
3 Jahre 5,48% 5,93%
5 Jahre 7,85% 8,71%
10 Jahre 7,16% 8,48%
15 Jahre 9,67% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,19%
   Portfoliotransaktionskosten 0,12%
   Sonstige laufende Kosten 2,07%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 18.08.2008
Fondsvolumen 323,23 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,82%
Volatilität (3 Jahre) 12,15%
Volatilität (5 Jahre) 14,70%
Volatilität (10 Jahre) 13,85%
Tracking Error (1 Jahr) 4,18
Tracking Error (3 Jahre) 5,55
Tracking Error (5 Jahre) 5,31
Tracking Error (10 Jahre) 4,42
12-Monats-Hoch 261,07 EUR
12-Monats-Tief 213,25 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 42,73%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,34%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH