JPM EU Government Bond A (acc) - EUR

ISIN: LU0363447680

WKN: A0Q1TN

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro

NAV von 19.04.2024

14,19 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (acc) - EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,80%

A (dist) - EUR

- EUR - Ausschüttend 0,80%

C (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 0,60%

C (dist) - EUR

EUR - Ausschüttend 0,40%

D (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 1,00%

I (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 0,56%

I2 (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 0,49%

I2 (dist) - USD (hedged)

USD

Ausschüttend 0,41%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern.

Fondsmanagement: Herr Iain Stealey, Herr Nicholas Wall, Herr Seamus Mac Gorain, Anlageberater: JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,70%	-1,67%
1 Jahr	3,95%	3,50%
3 Jahre	-14,76%	-14,30%
5 Jahre	-8,83%	-10,20%
10 Jahre	5,84%	2,11%
15 Jahre	35,17%	27,59%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,95%	3,50%
3 Jahre	-5,18%	-5,01%
5 Jahre	-1,83%	-2,13%
10 Jahre	0,57%	0,21%
15 Jahre	2,03%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	0,60%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	03.10.2008
Fondsvolumen	3.224,30 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,74%
Volatilität (3 Jahre)	7,26%
Volatilität (5 Jahre)	6,43%
Volatilität (10 Jahre)	5,39%
Tracking Error (1 Jahr)	0,43
Tracking Error (3 Jahre)	0,60
Tracking Error (5 Jahre)	0,77
Tracking Error (10 Jahre)	0,76
12-Monats-Hoch	14,56 EUR
12-Monats-Tief	13,34 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,12
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,82
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,14
Maximum Drawdown	22,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre	22,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Government of Spain (Spanien) 3,550 31.10.2033

3,10%

Government of Italy (Italien) 28.03.2024

2,40%

Landwirtschaftliche Rentenbank (Deutschland) 0,100 08.03.202

2,40%

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Deutschland) 2,500 19.11.202

2,30%

Government of Italy (Italien) 0,350 01.02.2025

2,20%

Government of France (Frankreich) 4,000 25.10.2038

2,10%

Government of France (Frankreich) 1,500 25.05.2031

1,80%

Government of Italy (Italien) 1,850 15.05.2024

1,80%

Government of Spain (Spanien) 1,600 30.04.2025

1,80%

Government of Italy (Italien) 3,750 01.09.2024

1,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Italien

29,80%

Spanien

18,80%

Deutschland

16,50%

Frankreich

14,10%

Euroland

10,00%

Belgien

3,70%

Niederlande

2,70%

Österreich

2,00%

Finnland

1,20%

Irland

1,20%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Staatsanleihen

79,10%

Renten

19,90%

Geldmarkt/Kasse

1,00%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Euro

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

49,20%

27,50%

AAA

20,90%

1,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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