Flossbach von Storch - Global Quality R

ISIN: LU0366178969

WKN: A0Q2PT

Flossbach von Storch Invest S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.04.2024

322,45 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,65%

- EUR - Thesaurierend 2,05%

EUR - Ausschüttend 1,16%

- EUR - Ausschüttend 0,91%

EUR - Ausschüttend 0,81%

EUR - Thesaurierend 0,82%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Darüber hinaus können Aktien von Unternehmen berücksichtigt werden, die aufgrund von besonderen Kriterien oder Situationen außergewöhnliches Kurspotential erwarten lassen. Solche Sondersituationen können u a. durch die Entwicklung am Gesamtmarkt, einer Branche oder eines einzelnen Unternehmens entstehen.

Fondsmanagement: Herr Michael Altintzoglou, Herr Michael Illig, Herr Ludwig Palm

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,00%	5,58%
1 Jahr	15,73%	14,72%
3 Jahre	21,73%	11,52%
5 Jahre	61,22%	43,41%
10 Jahre	137,61%	121,03%
15 Jahre	301,63%	294,85%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	15,73%	14,72%
3 Jahre	6,77%	3,70%
5 Jahre	10,02%	7,48%
10 Jahre	9,04%	8,25%
15 Jahre	9,71%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,65%
Portfoliotransaktionskosten	0,03%
Sonstige laufende Kosten	1,62%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	05.08.2008
Fondsvolumen	918,61 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,44%
Volatilität (3 Jahre)	12,25%
Volatilität (5 Jahre)	13,22%
Volatilität (10 Jahre)	12,60%
Tracking Error (1 Jahr)	5,15
Tracking Error (3 Jahre)	5,67
Tracking Error (5 Jahre)	5,63
Tracking Error (10 Jahre)	5,07
12-Monats-Hoch	332,43 EUR
12-Monats-Tief	278,91 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,61
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,64
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,79
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,73
Maximum Drawdown	28,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre	27,68%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Berkshire Hathaway B

5,22%

CONSTELLATION SOFTWARE

4,18%

Microsoft

3,73%

Amphenol

3,16%

Reckitt Benckiser Group

3,06%

ALPHABET - CLASS A

3,02%

Danaher

2,96%

Deutsche Börse

2,77%

SAP

2,75%

Amazon.com

2,71%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

61,51%

Schweiz

6,24%

Großbritannien

5,82%

Deutschland

5,67%

Kanada

4,29%

Irland

3,61%

Frankreich

3,52%

Kasse

2,73%

Dänemark

2,56%

Indien

2,23%

Schweden

1,79%

Welt

0,03%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

25,11%

Informationstechnologie

22,04%

Gesundheit / Healthcare

17,51%

Konsumgüter nicht-zyklisch

13,83%

Industrie / Investitionsgüter

13,01%

Telekommunikationsdienstleister

4,68%

Konsumgüter zyklisch

2,79%

Grundstoffe

1,03%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

97,27%

Geldmarkt/Kasse

2,73%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (15.03.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH