SLF (LUX) Multi Asset Moderate (EUR) R Cap

ISIN: LU0367327417

WKN: A0Q4AG

Swiss Life Asset Managers Luxembourg

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 23.04.2024

150,31 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R Cap

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,50%

I Cap

EUR - Thesaurierend 0,90%

M Cap

EUR - Thesaurierend 0,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Erträge durch ESG-orientierte Anlagen. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und internationale Aktien. Mindestens 50% des Nettovermögens auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Anleihen, Geldmarktinstrumenten und anderen Schuldtiteln investiert und/oder engagiert.

Fondsmanagement: Herr Louis Jambut

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,05%	0,41%
1 Jahr	2,97%	5,36%
3 Jahre	-5,74%	-1,84%
5 Jahre	0,00%	3,98%
10 Jahre	14,90%	14,60%
15 Jahre	66,66%	45,34%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,97%	5,36%
3 Jahre	-1,95%	-0,62%
5 Jahre	0,00%	0,78%
10 Jahre	1,40%	1,37%
15 Jahre	3,46%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,50%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	1,50%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Société Générale Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	08.07.2008
Fondsvolumen	1.451,23 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,66%
Volatilität (3 Jahre)	7,52%
Volatilität (5 Jahre)	7,17%
Volatilität (10 Jahre)	5,88%
Tracking Error (1 Jahr)	2,52
Tracking Error (3 Jahre)	2,58
Tracking Error (5 Jahre)	2,15
Tracking Error (10 Jahre)	2,03
12-Monats-Hoch	153,44 EUR
12-Monats-Tief	139,47 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,28
Maximum Drawdown	16,44%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,44%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

SWISS LF BN ESG GBL SVR-SCAP

19,05%

SWISS LF BN ESG GBL AGG-SCAP

19,04%

S L LX-BD ESG GB CP-S

14,05%

AM MSCI EU ESG LEAD-ETF A

6,55%

S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP

5,20%

S LIFE LX-EQUITY ESG USA-S A

5,18%

SL LX EQ ESG GLBL PRTCT EUSC

5,16%

S LIFE LX-BD ESG EU HY-S

5,06%

SWIS LI EQ ESG EUR ZONE-SEUR

3,65%

ISHARES EURO GOV 20Y TGT DUR

2,18%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

61,80%

Europa

21,93%

Nordamerika

16,27%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Rentenfonds

62,81%

Aktienfonds

24,20%

Aktien

7,66%

gemischt

2,22%

Renten

2,18%

Geldmarkt/Kasse

0,93%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (01.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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