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Commerzbank Aktienportfolio Covered Plus R (EUR)

ISIN: LU0372290675
WKN: A0Q4RW
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
NAV von 25.03.2024
91,95 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

R (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
SI (EUR)
EUR - Ausschüttend 1,40%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien-ETFs. Das Fondsvermögen wird nach eingehender Analyse aller zur Verfügung stehenden Informationen und unter sorgfältiger Abwägung der Chancen und Risiken in Wertpapiere, Fonds und sonstige zulässige Vermögenswerte investiert. Bei den Fonds kann es sich um breit diversifizierende Fonds, um Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, um Fonds, die an Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, um Länder- und Regionenfonds handeln.

Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,53% 7,60%
1 Jahr 21,43% 19,78%
3 Jahre 29,03% 17,51%
5 Jahre 48,99% 50,65%
10 Jahre 67,01% 124,45%
15 Jahre 168,67% 328,96%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,43% 19,78%
3 Jahre 8,87% 5,53%
5 Jahre 8,30% 8,54%
10 Jahre 5,26% 8,42%
15 Jahre 6,81% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 2,10%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 15.09.2008
Fondsvolumen 19,00 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,67%
Volatilität (3 Jahre) 13,36%
Volatilität (5 Jahre) 14,85%
Volatilität (10 Jahre) 13,10%
Tracking Error (1 Jahr) 3,36
Tracking Error (3 Jahre) 4,03
Tracking Error (5 Jahre) 4,48
Tracking Error (10 Jahre) 4,62
12-Monats-Hoch 92,08 EUR
12-Monats-Tief 76,18 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,22
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 33,74%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,74%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C o.N.
 
15,30%
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.
 
11,89%
AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile EUR Dis. o.N.
 
10,06%
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shares Acc o.N.
 
9,99%
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.
 
8,42%
Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile
 
7,52%
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.
 
7,30%
MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF Nam.-Ant. Acc.oN
 
7,12%
AIS-Amundi S&P 500 U.ETF Namens-Anteile C Cap.USD o.N.
 
6,91%
Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1C o.N.
 
4,94%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Welt
 
81,07%
USA
 
11,89%
Schweiz
 
4,94%
Kasse
 
2,10%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Divers
 
97,90%
Kasse
 
2,10%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktienfonds
 
98,06%
Geldmarkt/Kasse
 
2,10%
gemischt
 
-0,16%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH