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DJE - Asien PA (EUR)

ISIN: LU0374456654
WKN: A0Q5KZ
DJE Investment S.A.
NAV von 17.04.2024
153,00 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

PA (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,63%
I (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,62%
XP (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,59%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, langfristig einen auf Aktienkurssteigerungen und Dividenden beruhenden Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der nachhaltige Fonds investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans, welche Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine günstige Bewertung aufweisen. Ergänzend kann auch in Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,28% 0,75%
1 Jahr -9,45% -0,03%
3 Jahre -30,79% -8,00%
5 Jahre -18,76% 12,96%
10 Jahre 36,55% 74,52%
15 Jahre 90,71% 221,82%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -9,45% -0,03%
3 Jahre -11,55% -2,74%
5 Jahre -4,07% 2,47%
10 Jahre 3,16% 5,73%
15 Jahre 4,40% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,63%
   Portfoliotransaktionskosten 0,63%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%
Performance Fee 10,00% des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 01.08.2008
Fondsvolumen 86,08 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,41%
Volatilität (3 Jahre) 11,82%
Volatilität (5 Jahre) 12,56%
Volatilität (10 Jahre) 11,88%
Tracking Error (1 Jahr) 7,29
Tracking Error (3 Jahre) 6,80
Tracking Error (5 Jahre) 8,00
Tracking Error (10 Jahre) 7,23
12-Monats-Hoch 173,28 EUR
12-Monats-Tief 146,49 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,96
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 35,74%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,74%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

GREAT EAGLE HOLDINGS LTD
 
7,72%
Taiwan Semiconductor Manufac
 
7,09%
KINGBOARD LAMINATES HOLDING
 
5,02%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
 
4,92%
TOKYO ELECTRON Ltd
 
3,66%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
 
3,60%
Kingboard Holdings Ltd
 
3,54%
Hon Kwok Land Investment
 
3,28%
Samsung Electronics Co Ltd
 
3,10%
Prada SpA
 
3,09%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Japan
 
34,33%
Welt
 
23,33%
Cayman Islands
 
18,90%
Taiwan
 
8,72%
Bermuda
 
8,14%
Indien
 
7,51%
Kasse
 
-0,93%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Technologie
 
22,83%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,26%
Banken
 
11,63%
Chemie
 
11,40%
Divers
 
9,75%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
7,72%
Versicherungen
 
5,26%
Konsumgüter
 
5,15%
Einzelhandel
 
4,55%
Immobilien
 
3,94%
Finanzdienstleistungen
 
2,44%
Kasse
 
-0,93%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
100,93%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,93%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH