HB Fonds - Substanz Plus P

ISIN: LU0378037153

WKN: A0Q6JM

AXXION S.A.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 17.04.2024

75,05 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,85%

EUR - Ausschüttend 1,36%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Es wird darauf abgezielt, mittelfristig positive, absolute Renditen zu erwirtschaften, unabhängig davon, wie die Märkte sich entwickeln. Zur Erreichung der Anlageziele kann der Fonds unter Beachtung der Risikomischung bis zu jeweils 100% seines Netto-Vermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren.

Fondsmanagement: Hoerner Bank Aktiengesellschaft

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,39%	0,30%
1 Jahr	8,69%	5,09%
3 Jahre	5,84%	-2,16%
5 Jahre	19,83%	3,93%
10 Jahre	34,21%	14,66%
15 Jahre	65,66%	45,01%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,69%	5,09%
3 Jahre	1,91%	-0,73%
5 Jahre	3,68%	0,77%
10 Jahre	2,99%	1,38%
15 Jahre	3,42%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,85%
Portfoliotransaktionskosten	0,17%
Sonstige laufende Kosten	1,68%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	08.08.2008
Fondsvolumen	118,66 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,01%
Volatilität (3 Jahre)	6,05%
Volatilität (5 Jahre)	6,46%
Volatilität (10 Jahre)	5,40%
Tracking Error (1 Jahr)	2,17
Tracking Error (3 Jahre)	1,98
Tracking Error (5 Jahre)	1,98
Tracking Error (10 Jahre)	1,82
12-Monats-Hoch	75,62 EUR
12-Monats-Tief	69,61 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,19
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,56
Maximum Drawdown	13,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre	13,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN

11,49%

Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2017(17/Und)

6,18%

JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG Reg.Sh.JPM EO CB RE

5,01%

Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI Inhaber-Anteile T

3,47%

iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis.

2,92%

Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)

2,32%

Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)

2,03%

iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc.

1,88%

Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/29)

1,85%

Amundi ICAV-S+P Sm.C.600 ESG Reg.Shs.USD Dis. o.N.

1,84%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Deutschland

31,93%

Irland

28,50%

USA

14,59%

Luxemburg

3,31%

Frankreich

3,11%

Niederlande

2,85%

Großbritannien

2,83%

Italien

2,80%

Kasse

1,75%

Spanien

1,70%

Rumänien

1,27%

Cayman Islands

1,17%

Österreich

1,00%

Schweiz

0,99%

Kroatien

0,85%

Lettland

0,82%

Japan

0,53%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Finanzen

32,72%

Divers

14,26%

Banken

6,61%

Gebrauchsgüter

6,58%

Finanzdienstleistungen

6,56%

Gesundheit / Healthcare

5,52%

Grundstoffe

3,63%

gewerbliche Dienstleistungen

2,95%

Einzelhandel

2,92%

Energie

2,41%

Medien / Photographie

2,03%

Software

2,01%

Kasse

1,75%

Versicherungen

1,64%

Industrie / Investitionsgüter

1,60%

Versorger

1,51%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,44%

Öl / Gas

1,35%

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur

1,34%

Konsumgüter

1,17%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Renten

57,44%

Investmentfonds

32,72%

Zertifikate

6,18%

Aktien

2,07%

Geldmarkt/Kasse

1,75%

Optionsscheine/Futures

-0,02%

gemischt

-0,14%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro

70,25%

US-Dollar

25,98%

Japanischer Yen

2,02%

Kasse

1,75%

Laufzeiten (Stand: 29.12.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

2,40%

1 Jahr bis 2 Jahre

6,30%

2 Jahre bis 3 Jahre

9,58%

3 Jahre bis 4 Jahre

5,09%

4 Jahre bis 5 Jahre

6,12%

5 Jahre bis 6 Jahre

4,03%

6 Jahre bis 7 Jahre

1,62%

7 Jahre bis 8 Jahre

0,83%

8 Jahre bis 9 Jahre

1,78%

9 Jahre bis 10 Jahre

6,30%

12 Jahre bis 13 Jahre

1,34%

19 Jahre bis 20 Jahre

2,32%

20 Jahre bis 21 Jahre

1,36%

50 Jahre bis 51 Jahre

0,98%

93 Jahre bis 94 Jahre

1,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.06.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH