DKO-Renten Spezial T

ISIN: LU0386792104

WKN: A0Q9CB

LRI Invest S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 24.04.2024

251,31 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,48%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 75% in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,12%	2,39%
1 Jahr	9,39%	9,42%
3 Jahre	10,19%	5,46%
5 Jahre	10,80%	11,17%
10 Jahre	23,31%	40,01%
15 Jahre	124,14%	153,64%
20 Jahre	106,26%	123,47%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,39%	9,42%
3 Jahre	3,29%	1,79%
5 Jahre	2,07%	2,14%
10 Jahre	2,12%	3,42%
15 Jahre	5,53%	-
20 Jahre	3,69%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,48%
Portfoliotransaktionskosten	0,01%
Sonstige laufende Kosten	1,47%
Performance Fee	15,00% der Wertentwicklung, die über den 12-MONATS-EURIBOR + 200 BP hinausgeht (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum	01.10.2008
Fondsvolumen	21,85 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,03%
Volatilität (3 Jahre)	5,63%
Volatilität (5 Jahre)	11,77%
Volatilität (10 Jahre)	8,95%
Tracking Error (1 Jahr)	2,94
Tracking Error (3 Jahre)	3,65
Tracking Error (5 Jahre)	5,99
Tracking Error (10 Jahre)	5,10
12-Monats-Hoch	254,53 EUR
12-Monats-Tief	228,76 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,83
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,24
Maximum Drawdown	26,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre	26,03%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)

2,06%

Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S

2,02%

La Mondiale DL-FLR Notes 2018(28/48)

1,94%

BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)

1,84%

ViacomCBS Inc. DL-FLR Debts 2017(27/57)

1,82%

Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)

1,81%

Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)

1,80%

Guacolda Energia S.A. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S

1,77%

Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)

1,73%

Ocean Yield ASA DL-FLR Bonds 2019(24/Und.)

1,73%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Niederlande

18,10%

USA

16,52%

Deutschland

11,65%

Großbritannien

8,96%

Frankreich

5,50%

Italien

5,22%

Mexiko

4,22%

Kanada

4,16%

Australien

3,36%

Norwegen

3,10%

Luxemburg

2,30%

Chile

1,78%

Welt

1,69%

Schweden

1,69%

Cayman Islands

1,67%

Irland

1,55%

Costa Rica

1,45%

Dänemark

1,42%

Lettland

1,30%

Kasse

0,95%

Ungarn

0,89%

Singapur

0,87%

Finnland

0,83%

Spanien

0,66%

British Virgin Islands

0,16%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

99,05%

Geldmarkt/Kasse

0,95%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

51,62%

US-Dollar

44,21%

Divers

1,69%

Britisches Pfund Sterling

1,53%

Kasse

0,95%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

12,86%

1 Jahr bis 2 Jahre

23,25%

2 Jahre bis 3 Jahre

17,67%

3 Jahre bis 4 Jahre

6,59%

4 Jahre bis 5 Jahre

16,84%

6 Jahre bis 7 Jahre

2,02%

11 Jahre bis 12 Jahre

1,60%

24 Jahre bis 25 Jahre

1,94%

33 Jahre bis 34 Jahre

1,82%

53 Jahre bis 54 Jahre

1,58%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH