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Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) EUR

ISIN: LU0390135415
WKN: A0RAKQ
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
NAV von 25.03.2024
75,60 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Class A (acc) EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,26%
Class A (acc) SGD
- SGD - Thesaurierend 2,26%
Class A (acc) USD
- USD - Thesaurierend 2,26%
Class A (Ydis) USD
- USD - Ausschüttend 2,26%
Class I (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 1,22%
Class I (acc) USD
USD - Thesaurierend 1,22%
Class N (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 2,76%
Class N (acc) USD
- USD - Thesaurierend 2,76%
Class W (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 1,26%
Class W (acc) USD
USD - Thesaurierend 1,26%
W (Ydis) USD
USD - Ausschüttend 1,26%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenen Unternehmen liegt), die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

Herr Chetan Sehgal, Herr Vikas Chiranewal, Herr Krzysztof Musialik

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,03% 2,95%
1 Jahr 12,22% 7,23%
3 Jahre 17,87% 0,73%
5 Jahre 30,23% 30,53%
10 Jahre 122,48% 84,18%
15 Jahre 610,53% 387,78%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,22% 7,23%
3 Jahre 5,63% 0,24%
5 Jahre 5,43% 5,47%
10 Jahre 8,33% 6,30%
15 Jahre 13,97% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,75%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,26%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 2,22%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 14.10.2008
Fondsvolumen 937,18 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,50%
Volatilität (3 Jahre) 13,14%
Volatilität (5 Jahre) 18,83%
Volatilität (10 Jahre) 15,88%
Tracking Error (1 Jahr) 2,83
Tracking Error (3 Jahre) 4,34
Tracking Error (5 Jahre) 6,56
Tracking Error (10 Jahre) 5,87
12-Monats-Hoch 76,04 EUR
12-Monats-Tief 64,48 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,73
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 42,77%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,77%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD
 
7,14%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP
 
4,71%
International Container Terminal Services Inc
 
4,28%
FEDERAL BANK LTD
 
3,94%
FPT Corp
 
3,94%
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP
 
3,52%
ZOMATO LTD
 
3,35%
Makemytrip Ltd
 
3,11%
Dalmia Bharat LTD
 
2,73%
PB FINTECH LTD
 
2,68%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Indien
 
40,01%
Taiwan
 
19,28%
Südkorea
 
10,76%
Vietnam
 
7,54%
Philippinen
 
6,90%
China
 
5,99%
Thailand
 
3,59%
Asien
 
2,91%
Hongkong
 
1,57%
Kasse
 
1,45%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
23,99%
Konsumgüter zyklisch
 
23,88%
Finanzen
 
21,37%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,24%
Grundstoffe
 
6,92%
Gesundheit / Healthcare
 
6,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,06%
Divers
 
2,51%
Kasse
 
1,45%
Immobilien
 
0,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
98,55%
Geldmarkt/Kasse
 
1,45%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH