Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

ISIN: LU0390137031

WKN: A0RAK3

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 23.04.2024

29,46 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Class A (acc) EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,60%

Class A (acc) EUR-H1

- EUR

Thesaurierend 2,64%

Class A (acc) SGD

- SGD - Thesaurierend 2,60%

Class A (acc) USD

- USD - Thesaurierend 2,60%

Class A (Ydis) GBP

- GBP - Ausschüttend 2,60%

Class A (Ydis) USD

- USD - Ausschüttend 2,60%

Class I (acc) EUR

EUR - Thesaurierend 1,51%

Class I (acc) USD

USD - Thesaurierend 1,52%

Class I (Ydis) GBP

GBP - Ausschüttend 1,63%

Class N (acc) EUR

- EUR

Thesaurierend 3,10%

Class N (acc) EUR-H1

- EUR

Thesaurierend 3,15%

Class Z (Ydis) EUR-H1

- EUR

Ausschüttend 2,14%

W (acc) EUR

EUR - Thesaurierend 1,60%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Grenzmärkten haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

Fondsmanagement: Herr Bassel Khatoun, Herr Ahmed Awny, Herr David Haglund

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	14,76%	4,01%
1 Jahr	29,89%	9,95%
3 Jahre	40,15%	-8,40%
5 Jahre	32,76%	10,09%
10 Jahre	50,69%	55,81%
15 Jahre	193,72%	154,55%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	29,89%	9,95%
3 Jahre	11,91%	-2,88%
5 Jahre	5,83%	1,94%
10 Jahre	4,19%	4,53%
15 Jahre	7,45%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,06%
Sonstige laufende Kosten	2,54%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	14.10.2008
Fondsvolumen	261,42 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,84%
Volatilität (3 Jahre)	14,34%
Volatilität (5 Jahre)	17,76%
Volatilität (10 Jahre)	14,83%
Tracking Error (1 Jahr)	8,25
Tracking Error (3 Jahre)	11,49
Tracking Error (5 Jahre)	12,07
Tracking Error (10 Jahre)	11,27
12-Monats-Hoch	30,33 EUR
12-Monats-Tief	22,73 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,32
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,86
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,32
Maximum Drawdown	40,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre	35,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

FPT Corp

8,22%

Kaspi.KZ JSC

6,21%

Bank of Georgia Group PLC

4,89%

Credicorp Ltd

4,50%

International Container Terminal Services Inc

3,95%

Military Commercial Joint Stock Bank

3,91%

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC

3,53%

BDO Unibank Inc

2,70%

Hoa Phat Group Jsc

2,66%

BANCA TRANSILVANIA SA

2,65%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Emerging Markets

24,66%

Vietnam

22,40%

Philippinen

19,32%

Kasachstan

9,74%

Saudi-Arabien

8,85%

Peru

5,41%

Marokko

4,58%

Rumänien

2,65%

Island

1,78%

Kasse

0,61%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

47,30%

Industrie / Investitionsgüter

11,56%

Konsumgüter nicht-zyklisch

9,65%

Konsumgüter zyklisch

9,39%

Informationstechnologie

9,25%

Divers

5,44%

Grundstoffe

2,66%

Immobilien

2,08%

Energie

2,06%

Kasse

0,61%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,39%

Geldmarkt/Kasse

0,61%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (28.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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