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MainFirst Germany Fund A

ISIN: LU0390221256
WKN: A0RAJN
ETHENEA Independent Investors S.A.
NAV von 15.03.2024
225,83 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,08%
B
- EUR - Ausschüttend 2,08%
C
EUR - Thesaurierend 1,55%
R
- EUR - Thesaurierend 1,33%
X
- EUR - Ausschüttend 1,33%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren von deutschen Unternehmen zu mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens. Dabei stehen unterbewertete Unternehmen mit gutem mittelfristigen Gewinnwachstum und starkem Management im Fokus, um in jeder Marktphase ein positives Ergebnis im Vergleich zum Index zu erzielen. Es können sowohl Unternehmen mit großer als auch mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung ausgewählt werden.

Herr Olgerd Eichler

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,06% 1,68%
1 Jahr 6,09% 6,96%
3 Jahre -11,78% -3,25%
5 Jahre 11,82% 20,62%
10 Jahre 109,45% 55,44%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,09% 6,96%
3 Jahre -4,09% -1,10%
5 Jahre 2,26% 3,82%
10 Jahre 7,67% 4,51%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,08%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 2,02%
Performance Fee 15,00% der Outperformance über HDAX TR (net), High Watermark

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 05.06.2009
Fondsvolumen 144,19 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,91%
Volatilität (3 Jahre) 17,40%
Volatilität (5 Jahre) 23,30%
Volatilität (10 Jahre) 19,72%
Tracking Error (1 Jahr) 5,16
Tracking Error (3 Jahre) 5,55
Tracking Error (5 Jahre) 7,04
Tracking Error (10 Jahre) 6,58
12-Monats-Hoch 234,48 EUR
12-Monats-Tief 200,64 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 45,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,22%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

ALL FOR ONE STEEB AG
 
7,22%
CENIT AG
 
5,81%
IONOS SE
 
5,26%
PROCREDIT HOLDING AG & CO KG
 
4,96%
BERTRANDT AG
 
3,98%
SIXT SE - PRFD
 
3,92%
Amadeus Fire AG
 
3,88%
KSB SE & CO KGAA-VORZUG
 
3,80%
HUGO BOSS AG -ORD
 
3,68%
WUESTENROT & WUERTTEMBERG
 
3,65%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
30,10%
Informationstechnologie
 
27,30%
Konsumgüter zyklisch
 
17,60%
Finanzen
 
13,00%
Gesundheit / Healthcare
 
4,80%
Divers
 
2,90%
Grundstoffe
 
2,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,90%
Immobilien
 
0,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH