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Nielsen - Global Value B

ISIN: LU0394131592
WKN: A0RBH8
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
NAV von 25.03.2024
389,12 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,30%
A
- EUR - Ausschüttend 2,40%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist hauptsächlich auf die Erzielung langfristiger Kapitalgewinne durch vorrangige Anlage in Aktienwerte hin ausgerichtet. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Stammaktien finanziell solider Unternehmen mit einem bedeutenden Abschlag im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens an. Der Fonds strebt es an, mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktienwerte, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse zugelassen sind, die tatsächliches Mitglied des Weltbörsenverbands laut dessen offiziellem Verzeichnis oder Mitglied der Vereinigung Europäischer ist zu investieren.

NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,16% 7,60%
1 Jahr 26,24% 19,78%
3 Jahre 28,27% 17,51%
5 Jahre 97,72% 50,65%
10 Jahre 116,36% 124,45%
15 Jahre 299,63% 328,96%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,24% 19,78%
3 Jahre 8,65% 5,53%
5 Jahre 14,61% 8,54%
10 Jahre 8,02% 8,42%
15 Jahre 9,68% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 2,20%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 04.12.2008
Fondsvolumen 47,63 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,41%
Volatilität (3 Jahre) 14,16%
Volatilität (5 Jahre) 15,65%
Volatilität (10 Jahre) 12,38%
Tracking Error (1 Jahr) 5,08
Tracking Error (3 Jahre) 7,10
Tracking Error (5 Jahre) 7,30
Tracking Error (10 Jahre) 7,54
12-Monats-Hoch 390,94 EUR
12-Monats-Tief 307,22 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,86
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown 26,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

DANSKE BK NAM. DK 10
 
8,92%
ADMIRAL GROUP PLC LS-,001
 
7,95%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
 
5,59%
THOR IND. INC. DL-,10
 
5,26%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
 
5,20%
AMAZON.COM INC. DL-,01
 
5,17%
CONSTELLATION SOFTWARE
 
4,85%
META PLATF. A DL-,000006
 
4,49%
FED.NATL MTGE.PFD S DL 25
 
4,45%
RINGK.LANDBOBK DK 1
 
4,37%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
47,70%
Dänemark
 
22,00%
Kanada
 
8,60%
Großbritannien
 
8,00%
Frankreich
 
7,10%
Cayman Islands
 
3,70%
Italien
 
2,40%
Kasse
 
0,50%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzdienstleistungen
 
31,80%
Konsumgüter zyklisch
 
27,40%
Technologie
 
15,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,40%
Gesundheit / Healthcare
 
9,40%
Divers
 
4,40%
Kasse
 
0,50%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,50%
Geldmarkt/Kasse
 
0,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH