LO Funds - The Convertible Bond Asia Fund (EUR) P A

ISIN: LU0394780216

WKN: A0RBQG

Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

Rentenfonds Wandelanleihen Asien/Pazifik Hartwährungen (Welt)

NAV von 23.04.2024

14,44 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(EUR) P A

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,98%

(CHF) N A

CHF - Thesaurierend 1,11%

(CHF) P A

- CHF - Thesaurierend 1,98%

(CHF) P D

- CHF - Ausschüttend 1,98%

(EUR) N A

EUR - Thesaurierend 1,11%

(EUR) P D

- EUR - Ausschüttend 1,98%

(USD) N A

USD - Thesaurierend 1,10%

(USD) P A

- USD - Thesaurierend 1,97%

(USD) P D

- USD - Ausschüttend -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Portfolios in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Portfolios in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien investieren. Es dürfen maximal 10% des Vermögens in Aktien investiert werden. Finanzderivate dürfen sowohl zur Absicherung oder Effizienzsteigerung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

Fondsmanagement: Frau Natalia Bucci, Herr Arnaud Gernath

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,90%	5,84%
1 Jahr	4,40%	9,33%
3 Jahre	-17,68%	5,79%
5 Jahre	-1,34%	22,23%
10 Jahre	1,22%	72,29%
15 Jahre	36,66%	137,24%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,40%	9,33%
3 Jahre	-6,28%	1,89%
5 Jahre	-0,27%	4,10%
10 Jahre	0,12%	5,59%
15 Jahre	2,10%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,98%
Portfoliotransaktionskosten	0,13%
Sonstige laufende Kosten	1,85%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum	15.12.2008
Fondsvolumen	276,93 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,25%
Volatilität (3 Jahre)	9,25%
Volatilität (5 Jahre)	9,85%
Volatilität (10 Jahre)	8,04%
Tracking Error (1 Jahr)	8,27
Tracking Error (3 Jahre)	9,42
Tracking Error (5 Jahre)	9,07
Tracking Error (10 Jahre)	8,73
12-Monats-Hoch	14,69 EUR
12-Monats-Tief	13,57 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,15
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,04
Maximum Drawdown	28,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre	28,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2023)

SK Hynix 1.75% 11/04/30 Cnv

6,70%

Posco 0% 01/09/26 Cnv

6,00%

Lenovo Grp 2.5% 26/08/29 Cnv

5,30%

Xiaomi Best Time Int 0% 17/12/27 Cnv

4,90%

Bharti Airtel 1.5% 17/02/25 Cnv Regs

4,50%

Anllian Cap 0% 05/02/25 Cnv

4,10%

Cathay Pacific Fin I 2.75% 05/02/26 Cnv

3,90%

Meituan 0% 27/04/27 Cnv

3,80%

Lg Chem 1.6% 18/07/30 Cnv

3,70%

Wynn Macau 4.5% 07/03/29 Cnv 144a

3,30%

Assets (Stand: 31.08.2023)

Wandelanleihen

94,33%

Geldmarkt/Kasse

5,67%

Währungen (Stand: 31.08.2023)

Schweizer Franken

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB-

29,17%

BBB

12,20%

11,23%

A-

9,76%

B-

7,47%

BBB+

5,99%

BB-

5,17%

B+

4,73%

4,48%

3,26%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,87%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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