Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C

ISIN: LU0397221945

WKN: DBX0BT

DWS Investment S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 25.04.2024

277,07 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,86%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Portfolio Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Fondsmanagement: DWS Investments UK Limited, Anlageberater: DWS Investments UK

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,49%	2,49%
1 Jahr	11,23%	8,26%
3 Jahre	4,66%	2,33%
5 Jahre	24,57%	13,11%
10 Jahre	68,72%	35,49%
15 Jahre	175,06%	89,95%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,23%	8,26%
3 Jahre	1,53%	0,77%
5 Jahre	4,49%	2,49%
10 Jahre	5,37%	3,08%
15 Jahre	6,98%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,86%
Portfoliotransaktionskosten	0,14%
Sonstige laufende Kosten	0,72%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	27.11.2008
Fondsvolumen	555,87 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,85%
Volatilität (3 Jahre)	9,52%
Volatilität (5 Jahre)	11,09%
Volatilität (10 Jahre)	9,71%
Tracking Error (1 Jahr)	1,37
Tracking Error (3 Jahre)	2,92
Tracking Error (5 Jahre)	3,59
Tracking Error (10 Jahre)	3,64
12-Monats-Hoch	283,05 EUR
12-Monats-Tief	247,71 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,35
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,57
Maximum Drawdown	24,22%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,22%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

18,18%

iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

9,86%

EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

9,81%

MSCI World Value UCITS ETF

8,24%

MSCI USA UCITS ETF

7,11%

ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

6,94%

EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

6,90%

Stoxx Europe 600 UCITS ETF

6,07%

USD Corporate Bond UCITS ETF

5,96%

iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF

5,93%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

49,90%

Welt

14,78%

Großbritannien

7,00%

Japan

6,02%

Frankreich

4,70%

Deutschland

3,84%

Schweiz

3,35%

Niederlande

3,00%

China

2,15%

Schweden

1,93%

Taiwan

1,68%

Indien

1,65%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktienfonds

50,73%

Rentenfonds

49,27%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

72,82%

US-Dollar

27,18%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (18.03.2024)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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