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DNCA Invest CONVERTIBLES A

ISIN: LU0401809073
WKN: A0RD2F
DNCA Finance Luxembourg
NAV von 12.04.2024
155,90 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,74%
I
EUR - Thesaurierend 1,00%
N EUR
- EUR - Thesaurierend 1,14%

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Anlagegrundsatz

Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden.

Herr Felix Haron, Herr Jean-Paul Ing, Herr Philippe Garnier, Herr Denis Passort

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,00% 1,91%
1 Jahr 4,46% 3,86%
3 Jahre -7,61% -8,08%
5 Jahre -3,59% -0,61%
10 Jahre -0,50% 3,94%
15 Jahre 51,23% 56,89%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,46% 3,86%
3 Jahre -2,61% -2,77%
5 Jahre -0,73% -0,12%
10 Jahre -0,05% 0,39%
15 Jahre 2,80% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,74%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 17.12.2008
Fondsvolumen 329,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,52%
Volatilität (3 Jahre) 9,68%
Volatilität (5 Jahre) 9,49%
Volatilität (10 Jahre) 7,55%
Tracking Error (1 Jahr) 1,43
Tracking Error (3 Jahre) 2,40
Tracking Error (5 Jahre) 2,60
Tracking Error (10 Jahre) 2,20
12-Monats-Hoch 156,90 EUR
12-Monats-Tief 142,46 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,22
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,01
Maximum Drawdown 21,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,50%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Cellnex Telecom SA 0.5% 2028 CV 3,4
 
7,00%
Nexi SpA 0% 2028 CV
 
3,30%
Prysmian SpA 0% 2026 CV
 
3,26%
Elis SA 2.25% 2029 CV
 
3,20%
Neoen SA 2.88% 2027 CV
 
3,19%
Saipem SpA 2.88% 2029 CV
 
3,17%
SPIE SA 2% 2028 CV
 
3,17%
Fnac Darty SA 0.25% 2027 CV
 
3,11%
STMicroelectronics NV 0% 2027 CV 3,5
 
2,00%
Schneider Electric SE 1.97% 2030 CV 3,5
 
1,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Wandelanleihen
 
63,40%
Renten
 
25,80%
Aktien
 
11,20%
gemischt
 
-0,40%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
1,60%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
14,60%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
6,30%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
26,50%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
21,60%
5 Jahre und länger
 
18,10%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
43,00%
BB
 
21,10%
A
 
6,70%
AA
 
1,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
27,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH