LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 EUR

ISIN: LU0408221512
WKN: A0RFDA
BlackRock (Luxembourg) S.A.
NAV von 26.03.2024
67,89 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A4 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,26%
A2 AUD Hedged
- AUD Thesaurierend 2,38%
A2 CHF Hedged
- CHF Thesaurierend 2,34%
A2 CNH Hedged
- CNY Thesaurierend 2,44%
A2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,26%
A2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 2,37%
A2 GBP Hedged
- GBP Thesaurierend 2,25%
A2 HKD Hedged
- HKD Thesaurierend 2,37%
A2 HUF
- HUF - Thesaurierend 2,26%
A2 PLN Hedged
- PLN Thesaurierend 2,63%
A2 SGD Hedged
- SGD Thesaurierend 2,40%
A2 USD
- USD - Thesaurierend 2,26%
A4 EUR Hedged
- EUR Ausschüttend 2,37%
A4 USD
- USD - Ausschüttend 2,26%
D2 AUD Hedged
AUD Thesaurierend 1,63%
D2 CHF Hedged
CHF Thesaurierend 1,59%
D2 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,51%
D2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 1,62%
D2 GBP Hedged
GBP Thesaurierend 1,50%
D2 PLN Hedged
PLN Thesaurierend 1,88%
D2 SGD Hedged
SGD Thesaurierend 1,65%
D2RF USD
- USD - Thesaurierend 1,51%
D4 EUR
EUR - Ausschüttend 1,51%
D4 EUR Hedged
EUR Ausschüttend 1,62%
E2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,76%
E2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 2,87%
E2 USD
- USD - Thesaurierend 2,76%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 1,30%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Herr Rick Rieder,  BlackRock Investment Management LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,25% 3,49%
1 Jahr 15,10% 10,36%
3 Jahre 12,66% 4,82%
5 Jahre 42,29% 16,35%
10 Jahre 97,69% 37,61%
15 Jahre 211,60% 98,14%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,10% 10,36%
3 Jahre 4,05% 1,58%
5 Jahre 7,31% 3,08%
10 Jahre 7,05% 3,24%
15 Jahre 7,87% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,26%
   Portfoliotransaktionskosten 0,49%
   Sonstige laufende Kosten 1,77%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 17.01.2009
Fondsvolumen 14.721,51 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,55%
Volatilität (3 Jahre) 8,78%
Volatilität (5 Jahre) 9,89%
Volatilität (10 Jahre) 9,32%
Tracking Error (1 Jahr) 2,88
Tracking Error (3 Jahre) 3,73
Tracking Error (5 Jahre) 4,05
Tracking Error (10 Jahre) 4,04
12-Monats-Hoch 68,02 EUR
12-Monats-Tief 58,99 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,70
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,71
Maximum Drawdown 21,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Microsoft Corp
 
2,76%
APPLE INC
 
1,79%
AMAZON COM INC
 
1,50%
Alphabet Inc Class C
 
1,31%
BAE Systems Plc
 
0,97%
ASML HOLDING NV
 
0,80%
Mastercard INC Class A
 
0,79%
NVIDIA CORP
 
0,79%
Nestle SA
 
0,77%
JPMorgan Chase & Co
 
0,76%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Nordamerika
 
57,03%
Europa
 
24,05%
Emerging Markets
 
9,30%
Japan
 
5,44%
Kasse
 
1,74%
Asien
 
1,66%
Welt
 
0,78%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
97,48%
Kasse
 
1,74%
Grundstoffe
 
0,78%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
68,09%
Renten
 
29,39%
Geldmarkt/Kasse
 
1,74%
Commodities
 
0,78%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar
 
58,41%
Divers
 
15,90%
Euro
 
11,82%
Japanischer Yen
 
9,20%
Britisches Pfund Sterling
 
4,67%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH