AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AT - EUR

ISIN: LU0414045822

WKN: A0RF5H

Allianz Global Investors GmbH

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 17.04.2024

323,88 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AT - EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,90%

(H2-HKD) - HKD

- HKD

Ausschüttend 1,90%

A - EUR

- EUR - Ausschüttend 1,90%

A (H2-CZK)

- CZK

Ausschüttend 1,90%

A20 - EUR

- EUR - Ausschüttend 1,90%

Aktienzins - A2 - EUR

- EUR - Ausschüttend 1,90%

AM - EUR

- EUR - Ausschüttend 1,90%

AM (H2-AUD) - AUD

- AUD

Ausschüttend 1,90%

AM (H2-GBP) - GBP

- GBP

Ausschüttend 1,90%

AM (H2-NZD) - NZD

- NZD

Ausschüttend 1,90%

AM (H2-RMB) - CNY

- CNY

Ausschüttend 1,90%

AM (H2-SGD) - SGD

- SGD

Ausschüttend 1,90%

AM (H2-USD) - USD

- USD

Ausschüttend 1,90%

AMg (H2-USD) - USD

- USD

Ausschüttend 1,90%

AT (H2-CZK)

- CZK

Thesaurierend 1,90%

CT - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,65%

I - EUR

EUR - Ausschüttend 1,01%

IT - EUR

EUR - Thesaurierend 1,03%

IT (H2-USD)

USD

Thesaurierend 1,02%

IT20 - EUR

EUR - Thesaurierend 1,01%

P - EUR

EUR - Ausschüttend 1,05%

PT - EUR

EUR - Thesaurierend 1,05%

RT - EUR

- EUR - Thesaurierend 1,15%

W - EUR

EUR - Ausschüttend 0,72%

WT - EUR

EUR - Thesaurierend 0,71%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend in europäische Aktien investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Fondsmanagement: Herr Jörg de Vries-Hippen, Herr Gregor Rudolph-Dengel, Herr Grant Cheng, Anlageberater: Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,65%	3,79%
1 Jahr	10,77%	7,47%
3 Jahre	18,35%	11,85%
5 Jahre	15,64%	32,51%
10 Jahre	44,20%	75,00%
15 Jahre	177,18%	232,07%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,77%	7,47%
3 Jahre	5,78%	3,80%
5 Jahre	2,95%	5,79%
10 Jahre	3,73%	5,76%
15 Jahre	7,03%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,05%
Sonstige laufende Kosten	1,85%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	10.03.2009
Fondsvolumen	1.298,15 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,76%
Volatilität (3 Jahre)	12,84%
Volatilität (5 Jahre)	17,26%
Volatilität (10 Jahre)	14,31%
Tracking Error (1 Jahr)	2,68
Tracking Error (3 Jahre)	5,53
Tracking Error (5 Jahre)	5,58
Tracking Error (10 Jahre)	5,17
12-Monats-Hoch	332,18 EUR
12-Monats-Tief	281,47 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,38
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,27
Maximum Drawdown	38,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre	38,81%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

TOTALENERGIES SE

4,49%

VINCI SA

4,11%

Unilever PLC

3,76%

Allianz Se-Reg

3,68%

Nestle Sa-Reg

3,54%

GSK PLC

3,52%

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL

3,46%

Siemens Ag-Reg

3,36%

Sanofi

3,31%

SCHNEIDER ELECTRIC SE

3,29%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Frankreich

20,30%

USA

19,20%

Deutschland

18,70%

Europa

9,30%

Spanien

7,70%

Schweiz

6,50%

Großbritannien

6,20%

Schweden

6,10%

Norwegen

3,30%

Belgien

2,70%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen

24,60%

Industrie / Investitionsgüter

20,70%

Gesundheit / Healthcare

12,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

10,70%

Konsumgüter zyklisch

8,90%

Energie

6,40%

Telekommunikationsdienstleister

5,70%

Versorger

5,10%

Grundstoffe

5,10%

Divers

0,60%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (02.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH