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DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

ISIN: LU0414505502
WKN: DWS0WY
DWS Investment S.A.
NAV von 28.03.2024
104,44 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,65%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Optionsscheine auf Aktien. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in auf Euro lautenden Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren oder Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Gesamtportfolios soll über 15 Jahren liegen. Zur Steuerung der Duration kann der Fonds derivative Instrumente, insbesondere Zinsswaps einsetzen.

Herr Sascha Kayser

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,01% -1,70%
1 Jahr 0,91% 4,45%
3 Jahre -48,06% -21,67%
5 Jahre -40,86% -16,09%
10 Jahre -4,72% 7,00%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,91% 4,45%
3 Jahre -19,61% -7,82%
5 Jahre -9,97% -3,45%
10 Jahre -0,48% 0,68%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,65%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 0,58%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 31.05.2010
Fondsvolumen 2.120,83 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,65%
Volatilität (3 Jahre) 25,99%
Volatilität (5 Jahre) 23,70%
Volatilität (10 Jahre) 20,41%
Tracking Error (1 Jahr) 12,20
Tracking Error (3 Jahre) 14,81
Tracking Error (5 Jahre) 14,22
Tracking Error (10 Jahre) 12,62
12-Monats-Hoch 110,71 EUR
12-Monats-Tief 84,67 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,84
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,04
Maximum Drawdown 65,77%
Maximum Drawdown 5 Jahre 65,77%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.52
 
8,30%
Germany 17/15.08.48 PO Strip
 
7,40%
Germany 14/15.08.46 PO Strip
 
7,30%
Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50
 
7,00%
EUROFIMA 15/15.10.30 MTN
 
2,90%
European Investment Bank 99/15.04.39
 
2,70%
Wirtschafts & Infrastr.bank Hessen 18/28.08.46 IHS
 
2,70%
Baden-Württemberg 18/20.07.48 IHS
 
2,40%
Eurofima 01/07.06.32 MTN
 
2,40%
European Investment Bank 10/16.04.25 MTN
 
2,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
74,20%
Luxemburg
 
8,10%
Europa
 
5,20%
Welt
 
5,10%
Kasse
 
4,40%
Euroland
 
3,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
95,60%
Kasse
 
4,40%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
87,50%
Investmentfonds
 
6,10%
Geldmarkt/Kasse
 
4,40%
Geldmarktfonds
 
2,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
90,50%
Britisches Pfund Sterling
 
5,10%
Divers
 
4,40%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
75,60%
AA
 
22,50%
A
 
1,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH