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Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sust. Entrepr. Europe B EUR

ISIN: LU0415391860
WKN: A0RPSJ
Waystone Management Company (Lux) S.A.
NAV von 25.03.2024
435,45 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,50%
AB EUR
- EUR - Ausschüttend 2,50%
B CHF
- CHF - Thesaurierend 2,50%
I CHF
CHF - Thesaurierend 1,80%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,80%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert in alle Aktiensektoren, die als eigentümerverwaltet gelten. Zwei Drittel dieser Aktien und Anteilspapiere sind Investitionen in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Anteilspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben und die hauptsächlich von ihren Eigentümern geführt werden.

Frau Birgitte Olsen, Herr Michel Keusch, Herr Laurent Picard,  Bellevue Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,56% 5,83%
1 Jahr 11,88% 15,38%
3 Jahre 12,67% 18,33%
5 Jahre 31,09% 40,04%
10 Jahre 62,03% 77,25%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,88% 15,38%
3 Jahre 4,06% 5,77%
5 Jahre 5,56% 6,97%
10 Jahre 4,94% 5,89%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 2,20%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 30.04.2009
Fondsvolumen 33,60 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,62%
Volatilität (3 Jahre) 14,54%
Volatilität (5 Jahre) 17,22%
Volatilität (10 Jahre) 15,39%
Tracking Error (1 Jahr) 2,51
Tracking Error (3 Jahre) 2,67
Tracking Error (5 Jahre) 3,43
Tracking Error (10 Jahre) 3,92
12-Monats-Hoch 435,45 EUR
12-Monats-Tief 367,41 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,28
Maximum Drawdown 38,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Sopra Steria
 
4,10%
Publicis Groupe
 
4,00%
Subsea 7
 
3,80%
Ferrovial
 
3,40%
Outotec Oyj
 
3,30%
Alten
 
3,20%
BB Entrepreneur EU Small
 
3,20%
Hannover Rück
 
3,20%
Prysmian
 
3,10%
ANHEUSER-BUSCH INBEV
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich
 
17,70%
Spanien
 
11,40%
Deutschland
 
10,30%
Norwegen
 
8,60%
Niederlande
 
7,90%
Finnland
 
7,70%
Italien
 
6,00%
Schweiz
 
5,90%
Dänemark
 
5,10%
Schweden
 
4,10%
Kasse
 
3,20%
Luxemburg
 
3,20%
Belgien
 
3,00%
Österreich
 
2,60%
Großbritannien
 
1,70%
Portugal
 
1,60%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
16,60%
Finanzen
 
14,10%
Konsumgüter zyklisch
 
13,10%
Informationstechnologie
 
12,80%
Gesundheit / Healthcare
 
12,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,50%
Energie
 
6,00%
Grundstoffe
 
4,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,60%
Kasse
 
3,20%
Divers
 
3,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
96,80%
Geldmarkt/Kasse
 
3,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH