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Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions B EUR

ISIN: LU0415392249
WKN: A0X8YU
Waystone Management Company (Lux) S.A.
NAV von 25.03.2024
633,47 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,40%
B CHF
- CHF - Thesaurierend 2,40%
B USD
- USD - Thesaurierend 2,40%
I CHF
CHF - Thesaurierend 1,70%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,70%
I USD
USD - Thesaurierend 1,70%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in globale Biotech-Wertpapiere an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.

Herr Dr. Christian Lach, Herr Samuel Stursberg, Herr Dr. Lukas Leu,  Bellevue Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,01% 2,19%
1 Jahr 0,84% 12,21%
3 Jahre -2,71% 2,88%
5 Jahre 20,18% 29,76%
10 Jahre 84,27% 112,65%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,84% 12,21%
3 Jahre -0,91% 0,95%
5 Jahre 3,74% 5,35%
10 Jahre 6,30% 7,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 2,20%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 02.04.2009
Fondsvolumen 35,20 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,09%
Volatilität (3 Jahre) 13,99%
Volatilität (5 Jahre) 16,93%
Volatilität (10 Jahre) 22,48%
Tracking Error (1 Jahr) 13,46
Tracking Error (3 Jahre) 9,47
Tracking Error (5 Jahre) 7,93
Tracking Error (10 Jahre) 6,55
12-Monats-Hoch 667,68 EUR
12-Monats-Tief 562,40 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,59
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown 44,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,23%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Novo Nordisk
 
6,90%
UnitedHealth Group
 
6,90%
ELI LILLY
 
6,80%
Amgen
 
4,00%
Abbott Laboratories
 
3,00%
AstraZeneca
 
3,00%
BOSTON SCIENTIFIC
 
3,00%
Johnson & Johnson
 
3,00%
Pfizer
 
3,00%
Thermo Fisher
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

USA
 
65,80%
Dänemark
 
8,90%
Schweiz
 
6,00%
Kasse
 
4,00%
Japan
 
3,00%
Kanada
 
2,10%
Deutschland
 
2,00%
Großbritannien
 
2,00%
China
 
1,90%
Frankreich
 
1,90%
Spanien
 
1,30%
Welt
 
1,10%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Divers
 
96,00%
Kasse
 
4,00%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien
 
96,00%
Geldmarkt/Kasse
 
4,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH