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Jupiter Global Value L USD Acc

ISIN: LU0425094421
WKN: A0RMW9
Jupiter Asset Management International S.A.
NAV von 28.03.2024
26,33 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

L USD Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,80%
D EUR Acc
EUR - Thesaurierend 1,03%
D USD Acc
USD - Thesaurierend 1,03%
L EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 1,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind langfristige Gesamtgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen.

Herr Ben Whitmore,  Jupiter Asset Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,98% 1,21% 8,83%
1 Jahr 11,80% 12,11% 21,16%
3 Jahre 17,81% 28,39% 18,86%
5 Jahre 43,49% 48,89% 51,82%
10 Jahre 79,73% 128,74% 125,72%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,80% 12,11% 21,16%
3 Jahre 5,61% 8,69% 5,93%
5 Jahre 7,49% 8,29% 8,71%
10 Jahre 6,04% 8,63% 8,48%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,08%
   Sonstige laufende Kosten 1,72%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 11.09.2009
Fondsvolumen 581,00 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,68%
Volatilität (3 Jahre) 16,54%
Volatilität (5 Jahre) 20,11%
Volatilität (10 Jahre) 15,95%
Tracking Error (1 Jahr) 8,07
Tracking Error (3 Jahre) 10,80
Tracking Error (5 Jahre) 10,00
Tracking Error (10 Jahre) 7,91
12-Monats-Hoch 26,59 USD
12-Monats-Tief 22,83 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,00
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,78
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 43,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

SHELL PLC
 
2,70%
Signify NV
 
2,60%
Bic SA
 
2,40%
Henkel Ag
 
2,40%
Kyndryl Holdings Inc
 
2,40%
BANCO DO BRASIL SA
 
2,30%
DASSAULT AVIATION SA
 
2,30%
Paramount Group Reit Inc
 
2,30%
Sally Beauty Holdings Inc
 
2,30%
Kato Sangyo Ltd
 
2,20%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Europa
 
51,20%
Asien
 
23,50%
Lateinamerika
 
21,30%
Afrika
 
2,00%
Kasse
 
2,00%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Konsumgüter zyklisch
 
18,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
17,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
15,40%
Finanzen
 
13,00%
Informationstechnologie
 
9,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,70%
Grundstoffe
 
5,60%
Energie
 
5,00%
Immobilien
 
4,30%
Gesundheit / Healthcare
 
3,40%
Kasse
 
2,00%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien
 
98,00%
Geldmarkt/Kasse
 
2,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH