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Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis

ISIN: LU0425487740
WKN: A0RMZQ
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
NAV von 26.03.2024
14,69 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Dis
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,18%
A Acc
- EUR - Thesaurierend 1,18%
A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 1,63%
A1 Dis
- EUR - Ausschüttend 1,63%
B Acc
- EUR - Thesaurierend 1,68%
B Dis
- EUR - Ausschüttend 1,68%
C Acc
EUR - Thesaurierend 0,78%
C Dis
EUR - Ausschüttend 0,78%
CHF Hedged A Acc
- CHF Thesaurierend 1,21%
CHF Hedged C Acc
CHF Thesaurierend 0,81%
EUR Duration Hedged A Acc
- EUR Thesaurierend 1,21%
EUR Duration Hedged C Acc
EUR Thesaurierend 0,81%
GBP C Dis
GBP - Ausschüttend 0,79%
GBP Hedged C Dis
GBP Ausschüttend 0,81%
I Acc
EUR - Thesaurierend 0,20%
I Dis
EUR - Ausschüttend 0,20%
JPY Hedged C Dis
JPY Ausschüttend 0,82%
USD Hedged A Acc
- USD Thesaurierend 1,21%
X Dis
EUR - Ausschüttend 0,46%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.

Team, Herr Patrick Vogel

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,21% 0,21%
1 Jahr 8,97% 5,08%
3 Jahre -7,66% -6,18%
5 Jahre 0,87% -2,21%
10 Jahre 19,78% 7,77%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,97% 5,08%
3 Jahre -2,62% -2,10%
5 Jahre 0,17% -0,45%
10 Jahre 1,82% 0,75%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Empfohlene Haltedauer 0 Monate
Summe laufende Kosten 1,18%
   Portfoliotransaktionskosten 0,15%
   Sonstige laufende Kosten 1,03%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 30.04.2009
Fondsvolumen 10.481,81 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,31%
Volatilität (3 Jahre) 7,62%
Volatilität (5 Jahre) 7,60%
Volatilität (10 Jahre) 5,75%
Tracking Error (1 Jahr) 1,39
Tracking Error (3 Jahre) 2,65
Tracking Error (5 Jahre) 2,38
Tracking Error (10 Jahre) 1,78
12-Monats-Hoch 14,76 EUR
12-Monats-Tief 13,66 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 21,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN
 
1,06%
MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN
 
0,80%
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5000 07/09/2033 SERIES EMTN
 
0,75%
EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP
 
0,69%
INTESA SANPAOLO SPA 7.8000 28/11/2053 SERIES 144A
 
0,65%
ABANCA CORP BANCARIA SA 5.8750 02/04/2030 SERIES EMTN
 
0,64%
HEATHROW FUNDING LTD 4.5000 11/07/2033 SERIES EMTN
 
0,64%
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028
 
0,63%
ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.3750 18/09/2033 SERIES REGS
 
0,63%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.4899 25/05/2032 SERIES
 
0,62%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Frankreich
 
15,10%
Großbritannien
 
12,16%
USA
 
11,71%
Deutschland
 
11,61%
Italien
 
7,30%
Spanien
 
5,38%
Niederlande
 
5,26%
Schweiz
 
4,65%
Luxemburg
 
4,47%
Schweden
 
2,30%
Rumänien
 
1,94%
Irland
 
1,59%
Polen
 
1,57%
Dänemark
 
1,50%
Ungarn
 
1,47%
Belgien
 
1,41%
Australien
 
1,38%
Tschechien
 
1,37%
Mexiko
 
1,09%
China
 
0,84%
Island
 
0,69%
Norwegen
 
0,62%
Finnland
 
0,62%
Portugal
 
0,54%
Singapur
 
0,52%
Slowenien
 
0,47%
Russland
 
0,44%
Österreich
 
0,44%
Südafrika
 
0,39%
Estland
 
0,36%
Europa
 
0,36%
Kroatien
 
0,25%
Israel
 
0,20%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
41,47%
Finanzen
 
40,76%
Versorger
 
9,38%
Divers
 
8,39%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
101,00%
Geldmarkt/Kasse
 
-1,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
99,92%
Britisches Pfund Sterling
 
0,05%
US-Dollar
 
0,03%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
57,69%
A
 
24,33%
AA
 
8,12%
BB
 
7,51%
AAA
 
2,22%
B
 
0,13%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH