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PPF (PMG Partners Funds) - PMG Global Biotech Fund I

ISIN: LU0426487442
WKN: A0RM3H
MultiConcept Fund Management S.A.
NAV von 23.04.2024
80,94 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

I
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,90%
R
- USD - Thesaurierend 2,10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristig ein möglichst hoher Wertzuwachs in USD. Der Fonds legt in erster Linie in börsennotierten Aktien von Unternehmen im Bereich Pharma und Biotechnologie mit Sitz in den USA, Europa und Asien an.

PMG Investment Solutions AG,  FirmInvest AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -7,51% -4,25% -2,57%
1 Jahr -11,78% -9,27% 2,03%
3 Jahre -40,52% -32,76% -3,13%
5 Jahre -17,07% -12,63% 28,43%
10 Jahre 10,97% 43,82% 111,56%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -11,78% -9,27% 2,03%
3 Jahre -15,90% -12,39% -1,05%
5 Jahre -3,67% -2,66% 5,13%
10 Jahre 1,05% 3,70% 7,78%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,25%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%
Performance Fee 20,00% der zusätzlichen Rendite des NAV über der High Water Mark

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 19.06.2009
Fondsvolumen 21,48 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,94%
Volatilität (3 Jahre) 17,57%
Volatilität (5 Jahre) 18,61%
Volatilität (10 Jahre) 19,86%
Tracking Error (1 Jahr) 6,89
Tracking Error (3 Jahre) 7,82
Tracking Error (5 Jahre) 6,80
Tracking Error (10 Jahre) 6,01
12-Monats-Hoch 91,33 USD
12-Monats-Tief 74,13 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,51
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 50,99%
Maximum Drawdown 5 Jahre 50,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Vertex Pharmaceuticals Inc
 
8,30%
AMGEN INC
 
8,01%
Regeneron Pharmaceuticals Inc
 
7,59%
Gilead Sciences
 
5,33%
Biogen Inc
 
4,73%
Formycon AG
 
3,83%
Alkermes PLC
 
2,64%
Myriad Genetics Inc
 
2,08%
Arcturus Therapeutics
 
1,98%
Halozyme Therapeutics
 
1,86%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Nordamerika
 
83,88%
Europa
 
11,98%
Kasse
 
3,65%
Asien
 
0,49%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Biotechnologie
 
100,00%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
96,35%
Geldmarkt/Kasse
 
3,65%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH