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LO Funds - Generation Global (EUR) P A

ISIN: LU0428703580
WKN: A0RNUQ
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
NAV von 25.03.2024
52,04 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(EUR) P A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,94%
(CHF) I A
CHF - Thesaurierend 1,34%
(CHF) P A
- CHF - Thesaurierend 1,94%
(CHF) P D
- CHF - Ausschüttend 1,94%
(EUR) I A
EUR - Thesaurierend 1,34%
(EUR) P D
- EUR - Ausschüttend 1,94%
(EUR) R A
- EUR - Thesaurierend 2,99%
(USD) I A
USD - Thesaurierend 1,34%
(USD) P A
- USD - Thesaurierend 1,94%
(USD) P D
- USD - Ausschüttend 1,94%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Portfolios in Dividendenpapiere, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Emerging Markets). Durch langfristige Anlagen und die Integration von Nachhaltigkeitsresearch in eine rigorose fundamentale Aktienanalyse strebt der Fonds eine überdurchschnittliche Anlageperformance an. Mit nachhaltigen Anlagen wird ausdrücklich anerkannt, dass wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische, soziale und Governancebezogene Faktoren die langfristige Unternehmensrentabilität direkt beeinflussen.

Team der Generation Investment Management LLP

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,77% 7,60%
1 Jahr 28,47% 19,78%
3 Jahre 18,41% 17,51%
5 Jahre 64,12% 50,65%
10 Jahre 248,09% 124,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 28,47% 19,78%
3 Jahre 5,79% 5,53%
5 Jahre 10,42% 8,54%
10 Jahre 13,28% 8,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,94%
   Portfoliotransaktionskosten 0,09%
   Sonstige laufende Kosten 1,85%
Performance Fee 20,00% der relativen Performance des Fonds MSCI World Index Net Dividend auf jährlicher Basis (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum 29.05.2009

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,37%
Volatilität (3 Jahre) 17,96%
Volatilität (5 Jahre) 18,57%
Volatilität (10 Jahre) 15,65%
Tracking Error (1 Jahr) 7,75
Tracking Error (3 Jahre) 7,05
Tracking Error (5 Jahre) 6,21
Tracking Error (10 Jahre) 5,31
12-Monats-Hoch 52,59 EUR
12-Monats-Tief 39,71 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,83
Maximum Drawdown 34,37%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,37%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Microsoft
 
7,40%
Amazon Com
 
7,20%
Applied Materials
 
4,10%
Vestas Wind Systems A/S
 
3,50%
Gartner Inc A
 
3,30%
Thermo Fisher Scientific Inc
 
3,30%
Legrand
 
3,20%
Equifax
 
3,10%
Analog Devices
 
3,00%
Henry Schein
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

USA
 
75,50%
Dänemark
 
5,90%
Deutschland
 
4,00%
Schweiz
 
4,00%
Frankreich
 
3,20%
Irland
 
2,70%
Kasse
 
2,30%
Großbritannien
 
1,30%
China
 
1,10%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Informationstechnologie
 
30,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
22,20%
Gesundheit / Healthcare
 
18,30%
Konsumgüter zyklisch
 
13,00%
Grundstoffe
 
5,20%
Immobilien
 
4,70%
Finanzen
 
4,00%
Kasse
 
2,30%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien
 
97,70%
Geldmarkt/Kasse
 
2,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH