LO Funds - Generation Global, (USD) P A

ISIN: LU0428704042| WKN: A0RNTW| Währung: USD| Typ: Aktienfonds
20.09.2019
25,96 USD
-0,09% (-0,02 USD)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN LU0428704042
WKN A0RNTW
Gesellschaft Lombard Odier Invest
Fondswährung USD
Ertragsverwendung thesaurierend
Fondsmanager Generation Investment Management
Auflage 30.11.2007
Gesamtfondsvolumen 1,1 Mrd. USD
Mindestanlage 3.000 USD

Gebühren

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%

Wertentwicklung

1 Woche -0,76%
3 Monate 1,08%
seit Jahresbeginn 20,31%
1 Jahr 6,24%
3 Jahre 53,94%
5 Jahre 80,42%

Beschreibung

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. It mainly invests in equity securities, preferred stocks and convertible securities issued by companies worldwide. Er investiert hauptsächlich in Aktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere, die von Unternehmen auf der ganzen Welt (darunter auch aus Schwellenländern) begeben worden sind. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Der Anlageansatz beruht auf der Annahme, dass der Aktienkurs eines Unternehmens auf lange Sicht letztlich durch Nachhaltigkeitsfaktoren bestimmt wird. Der Fondsmanager investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, deren Wertpapiere attraktiv bewertet sind, deren Management Teams diesen Faktoren nach Auffassung des Fondsmanagers am besten Rechnung tragen und die langfristig in der Lage sind, überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Daraus ergibt sich ein konzentriertes Portefeuille, das Aktien von 30 bis 50 verschiedenen Gesellschaften umfasst. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,73%
Volatilität (3 Jahre) 11,14%
Jahreshoch 26,37 USD
Jahrestief 21,19 USD
12-Monats-Hoch 26,37 USD
12-Monats-Tief 21,05 USD
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,15
Tracking Error (1 Jahr) 19,23%
Korrelation (1 Jahr) 0,62
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) 0,60
Treynor Ratio (1 Jahr) 0,07
längste Verlustperiode* 597
größter Verlust 23,01%
* Kalendertage