HWB Brands Global Invest V

ISIN: LU0438415563

WKN: A0X89E

LRI Invest S.A.

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 23.04.2024

20,54 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,43%

- EUR - Thesaurierend 3,23%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener stetiger Wertzuwachs. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Das Fondsvermögen wird daneben sowohl in verzinsliche Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktienzertifikate, Index-Zertifikate und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte investiert.

Anlageberater: HWB Capital Management Suisse S.a.r.l.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,80%	3,74%
1 Jahr	14,81%	10,07%
3 Jahre	4,80%	5,64%
5 Jahre	13,67%	24,14%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,81%	10,07%
3 Jahre	1,57%	1,85%
5 Jahre	2,60%	4,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,43%
Portfoliotransaktionskosten	0,91%
Sonstige laufende Kosten	0,52%
Performance Fee	20,00% der über die Benchmark (Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index - (XAU Index)) hinausgehenden quartalweisen positiven Performance (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	30.07.2009
Fondsvolumen	19,91 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,01%
Volatilität (3 Jahre)	13,41%
Volatilität (5 Jahre)	12,00%
Tracking Error (1 Jahr)	6,33
Tracking Error (3 Jahre)	9,30
Tracking Error (5 Jahre)	10,45
12-Monats-Hoch	20,65 EUR
12-Monats-Tief	17,58 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,02
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,26
Maximum Drawdown	24,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)

8,40%

UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)

6,92%

VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28)

4,56%

EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)

3,06%

Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30)

2,63%

ams-OSRAM AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)

2,36%

Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)

2,11%

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333

1,78%

Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001

1,64%

Sinch AB Namn-Aktier o.N.

1,45%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

34,13%

Deutschland

14,98%

Schweiz

10,17%

Venezuela

8,40%

Niederlande

4,22%

Japan

4,00%

Schweden

3,49%

Kanada

2,85%

Kasse

2,85%

Österreich

2,36%

Cayman Islands

1,99%

Frankreich

1,66%

Polen

1,34%

Finnland

1,22%

Brasilien

1,11%

Welt

0,77%

China

0,69%

Bermuda

0,55%

Südafrika

0,51%

Hongkong

0,50%

Großbritannien

0,42%

Spanien

0,40%

Australien

0,39%

Italien

0,38%

Irland

0,34%

Norwegen

0,28%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Gold / Edelmetalle

100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

gemischt

97,15%

Geldmarkt/Kasse

2,85%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar

46,38%

Euro

33,17%

Japanischer Yen

4,00%

Schwedische Krone

3,49%

Hongkong-Dollar

2,94%

Kasse

2,85%

Schweizer Franken

2,22%

Kanadische Dollar

1,75%

Polnischer Zloty

1,34%

Divers

0,77%

Britisches Pfund Sterling

0,42%

Australischer Dollar

0,39%

Norwegische Krone

0,28%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

1 Jahr bis 2 Jahre

2,36%

2 Jahre bis 3 Jahre

3,06%

3 Jahre bis 4 Jahre

9,25%

4 Jahre bis 5 Jahre

7,70%

5 Jahre bis 6 Jahre

6,92%

6 Jahre bis 7 Jahre

2,63%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,69%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (21.07.2023)

Experten

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH