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Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP-EUR

ISIN: LU0445386369
WKN: A0YHE7
Nordea Investment Funds S.A.
NAV von 15.03.2024
13,37 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

BP-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,46%
AC-EUR
EUR - Ausschüttend 1,86%
AP-EUR
- EUR - Ausschüttend 2,46%
BI-EUR
EUR - Thesaurierend 1,65%
HBC-USD
USD Thesaurierend 1,88%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs (Total Return) langfristig eine maximale Rendite zu erzielen. Er strebt eine Volatilität zwischen 7% und 10% an, wobei 10% die Volatilität im Falle von Extremereignissen (Tail Risks) unter ungünstigen Marktbedingungen ist. Investiert wird vorwiegend direkt oder über Derivate in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen, Finanzinstituten oder Behörden, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit.

Herr Asbjorn Trolle Hansen, Herr Claus Vorm, Herr Per Walter, Herr Karsten Bierre

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,75% 0,81%
1 Jahr -2,63% 2,84%
3 Jahre 1,57% 0,13%
5 Jahre 10,47% 6,20%
10 Jahre 50,69% 28,32%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,63% 2,84%
3 Jahre 0,52% 0,04%
5 Jahre 2,01% 1,21%
10 Jahre 4,19% 2,52%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,46%
   Portfoliotransaktionskosten 0,47%
   Sonstige laufende Kosten 1,99%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 30.09.2009
Fondsvolumen 3.960,62 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,85%
Volatilität (3 Jahre) 7,84%
Volatilität (5 Jahre) 7,21%
Volatilität (10 Jahre) 6,76%
Tracking Error (1 Jahr) 9,49
Tracking Error (3 Jahre) 7,65
Tracking Error (5 Jahre) 8,99
Tracking Error (10 Jahre) 7,72
12-Monats-Hoch 14,18 EUR
12-Monats-Tief 13,20 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 26,11%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,87%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

US 5YR NOTE (CBT) 3/2024
 
21,62%
FX forward JPY
 
18,14%
US 10YR NOTE (CBT)3/2024
 
10,97%
IBEX 35 INDX FUTR 2/2024
 
7,87%
Novo Nordisk B
 
4,61%
NASDAQ 100 E-MINI 3/2024
 
4,51%
FX forward ZAR
 
3,71%
DJIA MINI e-CBOT 3/2024
 
3,66%
Automatic Data Processing
 
3,41%
FX forward MXN
 
3,14%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Nordamerika
 
79,73%
Europa
 
16,02%
Asien
 
2,26%
Welt
 
0,99%
Lateinamerika
 
0,62%
MENA
 
0,38%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
18,80%
Gesundheit / Healthcare
 
18,30%
Konsumgüter zyklisch
 
14,20%
Informationstechnologie
 
14,10%
Finanzen
 
13,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,90%
Versorger
 
1,80%
Grundstoffe
 
0,80%

Assets (Stand: 31.01.2024)

gemischt
 
81,38%
Geldmarkt/Kasse
 
18,62%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH