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State Street Emerging Markets ESG Screened Enh Eqty I

ISIN: LU0446997610
WKN: A1C2KB
State Street Global Advisors Funds Management Limited
NAV von 25.03.2024
16,66 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,70%
I EUR
EUR - Thesaurierend 0,71%
P
- USD - Thesaurierend 1,24%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Free IndexSM langfristig zu übertreffen. Der Fonds wird in der Regel Aktien kaufen, die von Unternehmen emittiert wurden, welche in den im Index enthaltenen Schwellenländern sowie in anderen Schwellenländern ansässig sind. Anhand seines eigenen Anlageprozesses versucht der Fondsmanager, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, indem er Unternehmen gegenüber dem Index über- und untergewichtet.

Team der State Street Global Advisors

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,55% 5,60% 4,41%
1 Jahr 15,72% 14,76% 9,71%
3 Jahre -7,56% 0,69% -7,08%
5 Jahre 17,72% 23,04% 15,04%
10 Jahre 50,09% 91,01% 61,99%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,72% 14,76% 9,71%
3 Jahre -2,59% 0,23% -2,42%
5 Jahre 3,32% 4,23% 2,84%
10 Jahre 4,14% 6,69% 4,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 2,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,11%
   Sonstige laufende Kosten 0,59%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 06.05.2010
Fondsvolumen 512,20 Mio. USD (Stand: 28.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,87%
Volatilität (3 Jahre) 17,41%
Volatilität (5 Jahre) 18,51%
Volatilität (10 Jahre) 16,86%
Tracking Error (1 Jahr) 2,71
Tracking Error (3 Jahre) 2,58
Tracking Error (5 Jahre) 2,72
Tracking Error (10 Jahre) 2,42
12-Monats-Hoch 16,89 USD
12-Monats-Tief 14,27 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,73
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 37,58%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.04.2023)

Taiwan Semiconductor Manufac
 
6,34%
Samsung Electronics Co Ltd
 
3,78%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
2,58%
MEITUAN-CLASS B
 
1,29%
Reliance Industries Ltd
 
1,20%
INFOSYS LTD-SP ADR
 
0,95%
China Construction Bank-H
 
0,93%
Ping An Insurance Group Co-H
 
0,93%
Hon Hai Precision Industry
 
0,80%
NAVER CORP
 
0,79%

Länder / Regionen (Stand: 28.04.2023)

China
 
30,38%
Taiwan
 
14,17%
Indien
 
13,04%
Emerging Markets
 
12,72%
Südkorea
 
11,14%
Brasilien
 
4,68%
Saudi-Arabien
 
3,73%
Südafrika
 
3,34%
Mexiko
 
2,81%
Indonesien
 
2,12%
Thailand
 
1,87%

Branchen (Stand: 28.04.2023)

Finanzen
 
21,74%
Informationstechnologie
 
19,73%
Konsumgüter zyklisch
 
13,14%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,27%
Grundstoffe
 
8,62%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,62%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,10%
Energie
 
4,68%
Gesundheit / Healthcare
 
4,08%
Versorger
 
2,89%
Immobilien
 
2,12%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 28.04.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH