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Sauren Absolute Return A

ISIN: LU0454070557
WKN: A0YA5P
IPConcept (Luxemburg) S.A.
NAV von 15.03.2024
11,87 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 3,13%
C
- CHF Ausschüttend 3,15%
D
- EUR - Ausschüttend 3,13%
H
EUR - Ausschüttend 2,78%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Der Dachfonds investiert vor allem in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben und dafür auch Derivate einsetzen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.

Herr Eckhard Sauren,  Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co KG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,63% 2,37%
1 Jahr 3,49% 2,98%
3 Jahre 3,40% 6,25%
5 Jahre 9,30% 10,94%
10 Jahre 5,70% 15,97%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,49% 2,98%
3 Jahre 1,12% 2,04%
5 Jahre 1,79% 2,10%
10 Jahre 0,56% 1,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 3,13%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 3,11%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 30.12.2009
Fondsvolumen 81,79 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,62%
Volatilität (3 Jahre) 3,15%
Volatilität (5 Jahre) 4,62%
Volatilität (10 Jahre) 3,75%
Tracking Error (1 Jahr) 2,54
Tracking Error (3 Jahre) 2,98
Tracking Error (5 Jahre) 2,91
Tracking Error (10 Jahre) 2,66
12-Monats-Hoch 11,87 EUR
12-Monats-Tief 11,33 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,13
Maximum Drawdown 17,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,06%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Ennismore European Smaller Companies Fund
 
7,60%
Helium Performance
 
7,50%
Helium Invest
 
7,20%
Lazard Rathmore Alternative Fund
 
6,00%
Jupiter Strategic Absolute Return Bond
 
5,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Divers
 
98,10%
Kasse
 
1,90%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktienfonds
 
50,00%
Investmentfonds
 
13,20%
Event Driven
 
11,30%
Rentenfonds
 
10,40%
Long/Short Equity
 
7,90%
Global Macro
 
5,40%
Geldmarkt/Kasse
 
1,90%
gemischt
 
-0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH